Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ORIC Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -59 | -61 | -60 | -67 | -69 | -76 | -75 | -73 | -76 | -77 | -86 | -95 | -100 | -109 | -113 | -115 | -120 | -117 | -111 | -111 |
| Zmiana (%) | 4,38 | -2,52 | 13,13 | 2,32 | 10,41 | -1,25 | -2,78 | 4,61 | 0,43 | 11,65 | 11,15 | 4,70 | 9,18 | 3,48 | 2,08 | 4,54 | -3,07 | -4,78 | -0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 220,30 | -34,02 | -40,22 | -756,49 | 57,18 | 35,89 | 47,21 | 136,16 | -139,90 | 2 726,36 | 197,29 | 3 653,47 | 185,19 | -605,15 | -312,76 | 1 636,91 | -461,82 | -2 143,09 | 807,82 | -1 570,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93 | 67 | 158 | 27 | -101 | -137 | -109 | -6 | 21 | -36 | -43 | -118 | -80 | 0 | 22 | 106 | 11 | -122 | -148 | -188 |
| Zmiana (%) | -171,91 | 137,08 | -82,88 | -473,93 | 35,25 | -20,37 | -94,68 | -462,82 | -271,09 | 20,34 | 171,98 | -31,85 | -100,55 | 4 874,61 | 380,89 | -89,44 | -1 188,13 | 20,98 | 27,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 349,85 | 37,22 | 107,03 | 304,67 | 84,16 | 64,70 | 68,64 | 10,83 | 38,59 | 1 281,21 | 99,93 | 4 528,15 | 149,40 | 2,47 | 61,45 | -1 515,16 | 43,20 | -2 250,09 | 1 077,61 | -2 668,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 125 | 174 | 49 | 49 | 50 | 1 | 25 | 25 | 110 | 110 | 86 | 211 | 126 | 126 | 127 | 2 | 135 | 244 | 245 | 306 |
| Zmiana (%) | 39,18 | -71,73 | 0,00 | 1,42 | -97,50 | 1 926,10 | -0,06 | 336,23 | 0,03 | -22,13 | 145,96 | -40,04 | 0,08 | 0,10 | -98,79 | 8 735,99 | 80,97 | 0,38 | 24,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -470,15 | 96,80 | 33,19 | 551,82 | -41,34 | -0,59 | -15,85 | -46,98 | 201,31 | -3 907,57 | -197,22 | -8 081,63 | -234,59 | 702,67 | 351,30 | -21,75 | 518,63 | 4 493,18 | -1 785,43 | 4 338,62 |
| Przepływy pieniężne | -27 | 180 | 148 | 9 | -121 | -212 | -159 | -54 | 55 | -3 | -43 | -3 | -54 | 18 | 36 | -7 | 26 | 5 | -14 | 7 |
| Zmiana (%) | -775,96 | -17,56 | -93,98 | -1 453,66 | 75,93 | -24,94 | -66,29 | -201,81 | -105,15 | 1 442,91 | -94,00 | 1 965,67 | -133,41 | 100,21 | -119,50 | -470,52 | -79,11 | -352,61 | -151,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
