Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HEXPOL AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 436 | 2 045 | 2 406 | 2 112 | 2 201 | 2 412 | 2 593 | 2 931 | 3 689 | 3 525 | 3 232 | 3 071 | 2 819 | 2 696 | 2 691 | 2 439 | 2 537 | 2 318 | 2 585 |
| Zmiana (%) | -16,05 | 17,65 | -12,22 | 4,21 | 9,59 | 7,50 | 13,04 | 25,86 | -4,45 | -8,31 | -4,98 | -8,21 | -4,36 | -0,19 | -9,36 | 4,02 | -8,63 | 11,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -982,26 | -2 493,90 | 2 005,00 | 296,63 | 331,48 | 404,02 | 1 173,30 | -842,24 | -960,68 | -804,79 | 24 861,54 | -1 108,66 | -563,80 | 2 073,85 | -5 175,00 | 1 999,18 | 606,94 | -2 634,09 | 461,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -894 | -844 | -862 | -642 | -1 143 | -894 | -2 171 | -2 203 | -1 853 | -895 | -922 | -901 | -834 | -1 392 | -1 428 | -2 468 | -2 441 | -1 521 | -1 450 |
| Zmiana (%) | -5,59 | 2,13 | -25,52 | 78,04 | -21,78 | 142,84 | 1,47 | -15,89 | -51,70 | 3,02 | -2,28 | -7,44 | 66,91 | 2,59 | 72,83 | -1,09 | -37,69 | -4,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 360,48 | 1 029,27 | -718,33 | -90,17 | -172,14 | -149,75 | -982,35 | 633,05 | 482,55 | 204,34 | -7 092,31 | 325,27 | 166,80 | -1 070,77 | 2 746,15 | -2 022,95 | -583,97 | 1 728,41 | -258,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 641 | -1 036 | -1 366 | -711 | -59 | -826 | 104 | -807 | -2 171 | -2 954 | -2 241 | -2 289 | -2 338 | -1 418 | -1 375 | 228 | 397 | -636 | -457 |
| Zmiana (%) | -36,87 | 31,85 | -47,95 | -91,70 | 1 300,00 | -112,59 | -875,96 | 169,02 | 36,07 | -24,14 | 2,14 | 2,14 | -39,35 | -3,03 | -116,58 | 74,12 | -260,20 | -28,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 661,69 | 1 263,41 | -1 138,33 | -99,86 | -8,89 | -138,36 | 47,06 | 231,90 | 565,36 | 674,43 | -17 238,46 | 826,35 | 467,60 | -1 090,77 | 2 644,23 | 186,89 | 94,98 | 722,73 | -81,61 |
| Przepływy pieniężne | -248 | -82 | 120 | 712 | 664 | 597 | 221 | -348 | -384 | -438 | 13 | -277 | -500 | 130 | -52 | 122 | 418 | -88 | 560 |
| Zmiana (%) | -66,94 | -246,34 | 493,33 | -6,74 | -10,09 | -62,98 | -257,47 | 10,34 | 14,06 | -102,97 | -2 230,77 | 80,51 | -126,00 | -140,00 | -334,62 | 242,62 | -121,05 | -736,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
