Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Surgical Science Sweden AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 26 | 69 | 39 | 59 | 80 | 38 | 129 | 179 | 234 | 277 | 238 | 206 | 151 | 120 | 137 | 104 | 90 | 64 | 80 | 150 |
| Zmiana (%) | 160,79 | -43,17 | 51,02 | 35,63 | -52,66 | 241,64 | 38,16 | 30,57 | 18,69 | -14,05 | -13,42 | -26,72 | -20,53 | 14,21 | -24,37 | -13,26 | -29,39 | 25,53 | 88,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,26 | 29,15 | 17,03 | 89,17 | 84,35 | 63,69 | 110,62 | 117,57 | 110,09 | 117,50 | 118,77 | 116,49 | 163,17 | 199,37 | 41,11 | -224,19 | -158,32 | -92,19 | -22,69 | 273,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -123 | -2 755 | -2 733 | -2 619 | -2 624 | 1 | -35 | -39 | -40 | -46 | -44 | -48 | -51 | -47 | -48 | -133 | -133 | -131 | -134 | -57 |
| Zmiana (%) | 2 144,95 | -0,83 | -4,16 | 0,19 | -100,03 | -5 310,86 | 13,61 | 1,41 | 15,16 | -3,74 | 7,91 | 6,48 | -7,01 | 0,79 | 179,22 | 0,11 | -1,21 | 2,28 | -57,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -61,71 | -1 167,83 | -1 190,56 | -3 956,52 | -2 764,65 | 1,11 | -29,51 | -25,80 | -18,76 | -19,43 | -21,99 | -26,89 | -54,73 | -78,25 | -14,24 | 286,69 | 233,65 | 190,36 | 38,17 | -103,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 296 | 2 923 | 2 922 | 2 624 | 2 631 | 16 | 17 | 13 | 22 | 6 | 16 | 16 | -5 | -3 | 228 | -4 | -1 | 6 | -260 | -29 |
| Zmiana (%) | 888,90 | -0,02 | -10,23 | 0,28 | -99,41 | 9,70 | -25,48 | 69,64 | -74,12 | 183,39 | 1,50 | -133,17 | -35,90 | -6 756,52 | -101,89 | -73,87 | -636,90 | -4 410,67 | -88,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 148,61 | 1 238,83 | 1 273,28 | 3 963,56 | 2 772,10 | 26,18 | 14,60 | 8,37 | 10,18 | 2,37 | 7,90 | 9,08 | -5,76 | -5,67 | 68,20 | 9,28 | 1,97 | -8,74 | 73,83 | -53,07 |
| Przepływy pieniężne | 199 | 236 | 230 | 66 | 95 | 60 | 117 | 152 | 212 | 236 | 201 | 177 | 93 | 60 | 334 | -46 | -57 | -69 | -352 | 55 |
| Zmiana (%) | 18,63 | -2,72 | -71,16 | 43,39 | -37,30 | 96,70 | 30,00 | 39,43 | 11,21 | -14,97 | -11,73 | -47,68 | -34,96 | 453,86 | -113,87 | 22,84 | 21,26 | 410,12 | -115,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
