Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Piquadro S.p.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | 17 | 21 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Zmiana (%) | 22,60 | 26,53 | 20,96 | -3,43 | -3,55 | -1,98 | 0,62 | 0,47 | 0,47 | -35,47 | 11,82 | 10,57 | 2,50 | 2,44 | -0,55 | -0,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -378,22 | -245,11 | -1 632,18 | 605,11 | 657,40 | 724,64 | -916,46 | -280,25 | -228,16 | -192,67 | -87,03 | -156,86 | -446,85 | -580,80 | -812,90 | -585,23 | -456,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 16,32 | 36,60 | 26,80 | 1,28 | 1,26 | -25,30 | -33,87 | -9,13 | -10,04 | 24,79 | 8,80 | 8,09 | 9,15 | 8,38 | 1,66 | 1,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 89,24 | 54,87 | 394,48 | -153,30 | -174,66 | -202,13 | 194,82 | 39,16 | 28,83 | 21,80 | 19,04 | 33,40 | 93,00 | 128,71 | 190,60 | 140,27 | 111,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -21 | -18 | -16 | -16 | -16 | -23 | -29 | -30 | -32 | -29 | -25 | -20 | -19 | -18 | -19 | -19 |
| Zmiana (%) | 41,55 | -10,70 | -11,98 | -0,15 | -0,15 | 39,75 | 28,45 | 5,37 | 5,10 | -8,09 | -16,70 | -20,04 | -4,05 | -4,23 | 3,12 | 3,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 397,16 | 297,18 | 1 396,69 | -376,78 | -423,24 | -482,97 | 870,90 | 339,98 | 290,28 | 256,44 | 164,97 | 221,52 | 456,32 | 555,20 | 726,53 | 542,32 | 437,83 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -7 | -1 | 4 | 4 | 3 | -3 | -9 | -10 | -12 | -18 | -11 | -4 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | 89,17 | -81,00 | -426,28 | -11,11 | -12,50 | -177,50 | 229,03 | 23,41 | 18,97 | 42,87 | -37,96 | -61,19 | -21,14 | -26,81 | 38,15 | 27,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
