Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kromek Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | 0 | 1 | 3 | -0 | -3 | -2 | -1 | 7 | 16 | 17 | 17 |
| Zmiana (%) | 10,98 | 58,15 | 36,77 | 25,68 | 20,43 | -51,84 | -107,66 | 613,96 | 85,99 | -103,56 | 2 912,90 | -27,53 | -38,00 | -681,49 | 117,20 | 4,88 | 4,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -27,77 | -36,81 | 84,79 | 33,55 | 44,80 | 57,53 | 38,78 | -4,94 | -231,14 | 94,54 | -8,71 | 444,06 | 107,52 | 40,02 | -767,40 | 1 284,41 | 1 747,20 | 2 601,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Zmiana (%) | 3,19 | -0,43 | -0,43 | -4,89 | -5,14 | -4,47 | -4,67 | -0,72 | -0,73 | -1,86 | -1,89 | -4,82 | -5,06 | 0,38 | 0,37 | 1,33 | 1,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -118,42 | -145,97 | 211,66 | 60,97 | 61,61 | 62,32 | 83,33 | 132,30 | 859,98 | -187,75 | -477,39 | 792,71 | 252,10 | 143,67 | 475,58 | -367,85 | -483,45 | -696,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 13 | 12 | 5 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 | -3 | -9 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | -8,22 | -56,53 | -130,06 | -87,74 | -715,62 | 4,44 | 4,25 | 185,98 | 65,03 | 9,09 | 8,33 | -27,35 | -37,65 | -191,39 | 209,42 | 14,67 | 12,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 246,61 | 270,38 | -171,16 | 14,88 | 1,94 | -12,73 | -18,60 | -32,30 | -604,85 | 219,52 | 620,41 | -1 137,56 | -276,12 | -103,34 | 311,43 | -742,57 | -1 104,40 | -1 771,98 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 4 | -3 | -11 | -10 | -9 | -7 | -4 | -1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -16,29 | -168,67 | 245,63 | -5,86 | -6,23 | -28,55 | -39,96 | -84,73 | -554,72 | -61,40 | -159,08 | 199,29 | 66,59 | -69,68 | -229,77 | -22,90 | -29,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
