Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ichor Holdings, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-31 |
2022 04-01 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-26 |
2026 03-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 102 | 65 | 15 | -47 | -51 | -16 | 31 | 57 | 74 | 59 | 58 | 73 | 64 | 68 | 28 | 42 | 17 | 18 | 30 | 8 |
| Zmiana (%) | -36,92 | -76,34 | -405,49 | 8,27 | -67,41 | -291,09 | 80,77 | 30,88 | -20,94 | -2,04 | 27,20 | -12,89 | 6,40 | -58,96 | 50,84 | -59,45 | 6,89 | 63,96 | -73,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 120,75 | 131,41 | -8,61 | 22,38 | 52,81 | 23,00 | 286,59 | 165,67 | 193,07 | 302,17 | -884,60 | 220,23 | 214,71 | 167,70 | 97,10 | 587,58 | -77,08 | -76,12 | -287,95 | -39,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -129 | -124 | -290 | -288 | -184 | -194 | -29 | -32 | -25 | -20 | -15 | -13 | -12 | -15 | -18 | -32 | -36 | -37 | -36 | -25 |
| Zmiana (%) | -4,11 | 134,41 | -0,68 | -35,99 | 5,55 | -85,11 | 11,76 | -21,59 | -20,27 | -23,34 | -15,03 | -8,87 | 29,14 | 13,82 | 79,33 | 14,05 | 3,46 | -3,08 | -31,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -152,02 | -251,51 | 163,23 | 137,98 | 192,47 | 271,48 | -263,63 | -94,21 | -65,78 | -103,82 | 237,85 | -39,56 | -40,34 | -38,25 | -61,42 | -441,90 | 163,03 | 155,84 | 348,48 | 122,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 111 | 108 | 97 | 126 | 139 | 139 | 8 | 10 | -11 | -19 | -49 | -27 | -22 | -12 | 18 | -3 | -3 | -5 | -4 | -3 |
| Zmiana (%) | -2,82 | -10,36 | 29,84 | 10,44 | 0,17 | -93,93 | 15,88 | -207,37 | 82,02 | 154,08 | -44,80 | -17,64 | -46,05 | -254,78 | -117,70 | -4,96 | 56,32 | -15,67 | -16,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 131,27 | 220,10 | -54,63 | -60,37 | -145,28 | -194,47 | 77,04 | 28,55 | -27,29 | -98,35 | 746,75 | -80,68 | -74,37 | -29,45 | 64,32 | -45,68 | 14,04 | 20,28 | 39,46 | 16,99 |
| Przepływy pieniężne | 85 | 49 | -177 | -208 | -96 | -72 | 11 | 34 | 39 | 19 | -7 | 33 | 30 | 41 | 29 | 7 | -22 | -24 | -10 | -20 |
| Zmiana (%) | -42,04 | -461,17 | 17,49 | -54,11 | -25,17 | -115,33 | 212,72 | 12,30 | -49,49 | -133,46 | -610,93 | -10,65 | 36,22 | -29,13 | -75,07 | -409,14 | 8,24 | -56,66 | 94,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
