Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 796 | 37 914 | 56 106 | 66 301 | 53 391 | 56 895 | 79 297 | 89 564 | 88 503 | 90 655 |
| Zmiana (%) | 66,32 | 47,98 | 18,17 | -19,47 | 6,56 | 39,37 | 12,95 | -1,18 | 2,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 51,36 | -206,91 | -1 158,50 | 269,89 | -670,66 | -155,24 | -195,53 | -293,12 | 351,17 | 255,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 933 | -17 371 | -24 590 | -27 026 | -26 166 | -27 015 | -29 429 | -25 955 | 29 288 | 21 634 |
| Zmiana (%) | -998,65 | 41,56 | 9,91 | -3,18 | 3,24 | 8,94 | -11,80 | -212,84 | -26,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,36 | 94,80 | 507,74 | -110,01 | 328,68 | 73,71 | 72,57 | 84,95 | 116,21 | 60,93 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 18 452 | -39 927 | -38 649 | -16 198 | -36 650 | -68 485 | -91 715 | -94 909 | -91 002 | -76 922 |
| Zmiana (%) | -316,38 | -3,20 | -58,09 | 126,26 | 86,86 | 33,92 | 3,48 | -4,12 | -15,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 41,57 | 217,89 | 798,04 | -65,94 | 460,37 | 186,87 | 226,16 | 310,62 | -361,09 | -216,63 |
| Przepływy pieniężne | 44 384 | -18 324 | -4 843 | 24 566 | -7 961 | -36 649 | -40 554 | -30 555 | 25 202 | 35 508 |
| Zmiana (%) | -141,29 | -73,57 | -607,25 | -132,41 | 360,36 | 10,66 | -24,66 | -182,48 | 40,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
