Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Vicat S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 426 | 432 | 439 | 368 | 297 | 327 | 357 | 476 | 596 | 602 | 608 | 589 | 570 | 636 | 701 | 704 | 707 | 678 | 649 |
| Zmiana (%) | 1,53 | 1,50 | -16,17 | -19,28 | 10,08 | 9,16 | 33,46 | 25,07 | 1,05 | 1,04 | -3,13 | -3,23 | 11,46 | 10,28 | 0,41 | 0,41 | -4,06 | -4,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 370,16 | 968,96 | 615,73 | 530,95 | 441,18 | 604,21 | 872,51 | 1 317,77 | 1 898,11 | -164 701,37 | -1 894,02 | 4 416,45 | 969,72 | 1 013,57 | 1 052,28 | 1 915,22 | 10 259,86 | 16 424,81 | 47 465,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -359 | -401 | -443 | -478 | -513 | -495 | -478 | -435 | -393 | -353 | -313 | -336 | -359 | -344 | -328 | -298 | -267 | -296 | -325 |
| Zmiana (%) | 11,65 | 10,44 | 7,90 | 7,32 | -3,41 | -3,53 | -8,88 | -9,75 | -10,19 | -11,34 | 7,40 | 6,89 | -4,30 | -4,49 | -9,37 | -10,34 | 10,98 | 9,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 998,66 | -898,60 | -621,28 | -689,52 | -761,78 | -915,44 | -1 168,31 | -1 204,78 | -1 252,31 | 96 575,24 | 974,43 | -2 519,12 | -610,97 | -548,28 | -492,94 | -809,77 | -3 873,50 | -7 172,88 | -23 785,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -32 | 17 | 66 | 171 | 275 | 230 | 185 | 25 | -134 | -218 | -301 | -223 | -144 | -220 | -296 | -331 | -367 | -314 | -262 |
| Zmiana (%) | -154,42 | 283,76 | 158,41 | 61,30 | -16,42 | -19,64 | -86,28 | -628,73 | 62,35 | 38,40 | -26,05 | -35,22 | 52,38 | 34,37 | 12,04 | 10,74 | -14,34 | -16,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -176,02 | 38,57 | 92,67 | 246,31 | 409,00 | 425,28 | 452,09 | 70,21 | -427,52 | 59 597,95 | 938,78 | -1 671,20 | -245,65 | -351,01 | -444,03 | -901,71 | -5 327,50 | -7 614,75 | -19 131,29 |
| Przepływy pieniężne | 18 | 45 | 71 | 69 | 67 | 54 | 41 | 36 | 31 | -0 | -32 | 13 | 59 | 63 | 67 | 37 | 7 | 4 | 1 |
| Zmiana (%) | 148,34 | 59,73 | -2,78 | -2,86 | -19,62 | -24,41 | -11,64 | -13,17 | -101,16 | 8 686,59 | -141,54 | 340,72 | 6,64 | 6,23 | -44,83 | -81,26 | -40,07 | -66,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
