Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 113 | 6 887 | 5 677 | 5 260 | 5 409 | 5 377 | 5 893 | 5 959 | 6 029 | 7 060 | 7 625 | 7 517 | 7 825 | 8 460 | 8 562 | 9 270 | 10 591 | 12 162 | 12 055 | 10 404 |
| Zmiana (%) | -3,18 | -17,57 | -7,34 | 2,83 | -0,58 | 9,59 | 1,13 | 1,16 | 17,12 | 7,99 | -1,41 | 4,10 | 8,11 | 1,21 | 8,26 | 14,26 | 14,83 | -0,88 | -13,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 203,47 | 116,69 | 102,89 | 94,67 | 317,13 | 228,79 | -282,31 | -385,90 | -237,28 | -210,97 | 684,81 | 1 102,33 | -422,39 | -477,63 | 159,07 | 182,92 | 184,53 | 129,79 | 2 377,68 | 3 694,02 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 167 | -1 399 | -1 863 | -1 873 | -2 373 | -2 633 | -7 656 | -8 386 | -8 879 | -9 217 | -4 449 | -4 237 | -5 887 | -6 413 | 56 | -131 | 1 167 | 1 216 | -6 099 | -7 200 |
| Zmiana (%) | -936,63 | 33,10 | 0,58 | 26,66 | 10,96 | 190,79 | 9,53 | 5,88 | 3,81 | -51,73 | -4,75 | 38,93 | 8,94 | -100,87 | -335,62 | -989,08 | 4,12 | -601,74 | 18,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,78 | -23,71 | -33,76 | -33,72 | -139,12 | -112,02 | 366,76 | 543,01 | 349,45 | 275,42 | -399,59 | -621,39 | 317,79 | 362,10 | 1,04 | -2,59 | 20,34 | 12,97 | -1 202,90 | -2 556,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 231 | 706 | 1 952 | 2 507 | -1 644 | -1 259 | -1 236 | 59 | -551 | -1 380 | -2 280 | -2 964 | -3 625 | -3 526 | -3 358 | -4 210 | -6 106 | -4 191 | -5 170 | -2 583 |
| Zmiana (%) | -121,86 | 176,39 | 28,47 | -165,55 | -23,37 | -1,87 | -104,77 | -1 034,01 | 150,38 | 65,27 | 29,99 | 22,28 | -2,73 | -4,76 | 25,37 | 45,04 | -31,37 | 23,37 | -50,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,42 | 11,97 | 35,38 | 45,13 | -96,36 | -53,59 | 59,21 | -3,82 | 21,69 | 41,23 | -204,81 | -434,69 | 195,67 | 199,08 | -62,39 | -83,08 | -106,39 | -44,72 | -1 019,78 | -916,97 |
| Przepływy pieniężne | 3 496 | 5 902 | 5 517 | 5 556 | 1 706 | 2 350 | -2 087 | -1 544 | -2 541 | -3 347 | 1 113 | 682 | -1 853 | -1 771 | 5 383 | 5 068 | 5 740 | 9 371 | 507 | 282 |
| Zmiana (%) | 68,81 | -6,51 | 0,70 | -69,30 | 37,80 | -188,82 | -26,02 | 64,53 | 31,72 | -133,27 | -38,75 | -371,66 | -4,39 | -403,89 | -5,85 | 13,26 | 63,27 | -94,59 | -44,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
