Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Forestar Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -303 | -303 | -139 | 23 | 27 | 109 | 53 | 53 | 255 | 364 | 257 | 127 | -50 | -158 | -452 | -412 | -335 | -198 | 95 | 267 |
| Zmiana (%) | -0,07 | -54,27 | -116,59 | 18,70 | 298,17 | -51,15 | 0,56 | 377,72 | 42,73 | -29,36 | -50,66 | -139,16 | 218,71 | 185,16 | -8,72 | -18,80 | -40,95 | -148,20 | 180,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,59 | 125,92 | 185,05 | 34,59 | 90,10 | 97,75 | 98,52 | 100,75 | 100,16 | 103,67 | 106,06 | 97,99 | 118,90 | 117,51 | 138,18 | 170,44 | 196,94 | 193,82 | 119,57 | 142,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 7 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -72,22 | 120,00 | -45,45 | -25,00 | 44,44 | -130,77 | -200,00 | 25,00 | -40,00 | -566,67 | 28,57 | -277,78 | 128,12 | 15,07 | -1,19 | -63,86 | 6,67 | -31,25 | 22,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,50 | -0,42 | -2,94 | 1,80 | 2,97 | 1,17 | -0,74 | 0,75 | 0,20 | 0,09 | -0,58 | -1,39 | -7,66 | -5,42 | -2,57 | -3,43 | -1,76 | -3,14 | 2,76 | 1,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 60 | 61 | 62 | 42 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -13 | -13 | 4 | 5 | 16 | 116 | 162 | 162 | 92 | -18 | -82 |
| Zmiana (%) | 2,16 | 0,16 | -31,22 | -95,04 | -42,86 | 0,00 | -166,67 | 12,50 | 1 366,67 | 0,76 | -133,08 | 6,82 | 246,81 | 614,11 | 39,26 | -0,19 | -42,83 | -119,24 | 359,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -25,08 | -25,51 | -82,11 | 63,61 | 6,93 | 1,08 | 2,23 | -1,51 | -0,35 | -3,76 | -5,48 | 3,40 | -11,24 | -12,09 | -35,61 | -67,01 | -95,18 | -90,69 | -22,33 | -43,53 |
| Przepływy pieniężne | -240 | -241 | -75 | 66 | 30 | 111 | 54 | 53 | 255 | 351 | 242 | 130 | -42 | -135 | -327 | -242 | -170 | -102 | 80 | 188 |
| Zmiana (%) | 0,46 | -68,88 | -188,79 | -54,44 | 267,00 | -51,53 | -1,67 | 380,57 | 37,89 | -30,95 | -46,60 | -132,28 | 222,49 | 142,51 | -26,00 | -29,72 | -40,00 | -178,14 | 135,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
