Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Relmada Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -53 | -61 | -92 | -95 | -100 | -106 | -104 | -101 | -93 | -77 | -52 | -48 | -48 | -53 | -52 | -57 | -50 | -40 | -46 | -43 |
| Zmiana (%) | 15,96 | 50,26 | 3,64 | 4,64 | 5,97 | -1,68 | -2,82 | -8,28 | -16,46 | -33,16 | -6,71 | -0,02 | 10,43 | -2,73 | 9,72 | -12,08 | -19,90 | 14,49 | -6,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 575,95 | -1 565,91 | -219,02 | -231,50 | -305,70 | -339,75 | 265,83 | 628,91 | 405,96 | 215,75 | 3 960,57 | 174,86 | 389,08 | 1 020,28 | 22 066,75 | 30 643,50 | 6 811,89 | 40 270,28 | 12 701,46 | -495,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 15 | 38 | -54 | -80 | -74 | -70 | 20 | 70 | 69 | 41 | 50 | 21 | 36 | 48 | 52 | 57 | 50 | 40 | -48 | -199 |
| Zmiana (%) | 152,05 | -242,42 | 47,11 | -7,25 | -5,48 | -128,27 | 253,53 | -1,45 | -40,28 | 22,89 | -59,35 | 73,95 | 34,43 | 7,52 | 10,28 | -12,90 | -18,96 | -219,94 | 312,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -164,68 | 973,22 | -129,01 | -193,56 | -226,56 | -224,60 | -50,54 | -434,94 | -301,66 | -114,60 | -3 868,12 | -74,41 | -288,09 | -919,64 | -21 983,95 | -30 684,93 | -6 757,61 | -40 417,50 | 13 353,73 | -2 303,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 28 | 27 | 188 | 216 | 206 | 206 | 45 | 15 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 94 | 250 |
| Zmiana (%) | -5,09 | 594,87 | 14,91 | -4,58 | 0,19 | -78,19 | -66,52 | -93,50 | -58,13 | -124,02 | -225,21 | 0,00 | -72,68 | -219,77 | 549,68 | 27,86 | -26,74 | -38 210,70 | 167,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -311,26 | 692,69 | 448,03 | 525,06 | 632,26 | 664,35 | -115,30 | -93,97 | -4,30 | -1,14 | 7,55 | -0,45 | -1,00 | -0,65 | 17,20 | 141,43 | 45,72 | 247,23 | -25 955,19 | 2 899,60 |
| Przepływy pieniężne | -9 | 4 | 42 | 41 | 33 | 31 | -39 | -16 | -23 | -36 | -1 | -28 | -12 | -5 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 9 |
| Zmiana (%) | -142,65 | 974,33 | -1,95 | -20,76 | -4,65 | -225,66 | -58,92 | 42,09 | 57,19 | -96,36 | 2 012,90 | -55,07 | -57,89 | -95,50 | -20,99 | 295,50 | -86,45 | 263,01 | -2 493,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
