Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dongyue Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 435 | 3 174 | 3 914 | 4 582 | 5 250 | 5 166 | 5 083 | 4 166 | 3 250 | 2 313 | 1 376 | 1 224 | 1 072 | 1 572 | 2 072 | 2 620 | 3 168 | 3 437 | 3 706 |
| Zmiana (%) | 30,38 | 23,30 | 17,06 | 14,58 | -1,59 | -1,62 | -18,02 | -21,99 | -28,83 | -40,52 | -11,03 | -12,40 | 46,60 | 31,78 | 26,45 | 20,92 | 8,51 | 7,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -559,12 | 1 622,05 | 473,38 | 418,90 | 385,80 | 656,36 | 2 381,23 | -695,97 | -230,40 | -110,69 | -49,70 | -52,00 | -55,29 | -155,93 | -2 697,49 | 458,58 | 259,79 | 183,10 | 146,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 032 | -3 059 | -4 087 | -4 371 | -4 656 | -3 781 | -2 906 | -2 556 | -2 205 | -2 420 | -2 634 | -2 224 | -1 815 | -1 657 | -1 500 | -1 711 | -1 922 | -1 740 | -1 557 |
| Zmiana (%) | 50,55 | 33,58 | 6,96 | 6,51 | -18,79 | -23,13 | -12,06 | -13,72 | 9,72 | 8,86 | -15,55 | -18,41 | -8,67 | -9,49 | 14,07 | 12,33 | -9,49 | -10,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 466,70 | -1 563,35 | -494,27 | -399,64 | -342,14 | -480,37 | -1 361,69 | 426,93 | 156,32 | 115,79 | 95,14 | 94,49 | 93,57 | 164,40 | 1 953,26 | -299,55 | -157,65 | -92,69 | -61,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -838 | 81 | 1 000 | 883 | 767 | -598 | -1 963 | -2 209 | -2 456 | -1 983 | -1 511 | -1 352 | -1 194 | -921 | -648 | -337 | -25 | 180 | 386 |
| Zmiana (%) | -109,65 | 1 136,50 | -11,65 | -13,19 | -178,02 | 228,18 | 12,56 | 11,16 | -19,24 | -23,83 | -10,48 | -11,70 | -22,85 | -29,62 | -48,07 | -92,56 | -820,13 | 113,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 192,42 | 41,31 | 120,89 | 80,73 | 56,33 | -75,98 | -919,54 | 369,04 | 174,08 | 94,91 | 54,56 | 57,45 | 61,57 | 91,38 | 844,23 | -58,94 | -2,05 | 9,61 | 15,22 |
| Przepływy pieniężne | -435 | 196 | 827 | 1 094 | 1 361 | 787 | 213 | -599 | -1 411 | -2 090 | -2 769 | -2 354 | -1 940 | -1 008 | -77 | 571 | 1 219 | 1 877 | 2 535 |
| Zmiana (%) | -144,94 | 322,50 | 32,29 | 24,41 | -42,16 | -72,88 | -380,48 | 135,65 | 48,13 | 32,49 | -14,97 | -17,61 | -48,02 | -92,38 | -843,82 | 113,44 | 53,95 | 35,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
