Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
KOSE Holdings Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 31 185 | 23 732 | 20 261 | 35 274 | 30 443 | 16 403 | 18 379 | 14 674 | 11 138 |
| Zmiana (%) | -23,90 | -14,63 | 74,10 | -13,70 | -46,12 | 12,05 | -20,16 | -24,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 418,76 | 975,29 | 166,25 | 162,64 | 262,33 | -430,30 | 880,22 | -137,01 | -65,48 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16 454 | -6 296 | -6 311 | -4 763 | -11 227 | -13 552 | -8 932 | -13 568 | -17 744 |
| Zmiana (%) | -61,74 | 0,24 | -24,53 | 135,71 | 20,71 | -34,09 | 51,90 | 30,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -220,95 | -258,74 | -51,78 | -21,96 | -96,74 | 355,51 | -427,78 | 126,69 | 104,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 773 | -19 071 | -7 313 | -11 378 | -9 677 | -8 526 | -8 684 | -9 081 | -10 000 |
| Zmiana (%) | 77,02 | -61,65 | 55,59 | -14,95 | -11,89 | 1,85 | 4,57 | 10,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,66 | -783,73 | -60,01 | -52,46 | -83,39 | 223,66 | -415,90 | 84,79 | 58,79 |
| Przepływy pieniężne | 7 447 | 2 433 | 12 187 | 21 689 | 11 605 | -3 812 | 2 088 | -10 710 | -17 010 |
| Zmiana (%) | -67,32 | 400,84 | 77,97 | -46,49 | -132,85 | -154,77 | -612,93 | 58,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
