Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Amcor plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 461 | 1 459 | 1 342 | 1 433 | 1 526 | 1 378 | 1 348 | 1 266 | 1 261 | 1 386 | 1 344 | 1 310 | 1 321 | 1 187 | 1 252 | 1 219 | 1 390 | 1 526 | 1 601 | 1 670 |
| Zmiana (%) | -0,14 | -8,02 | 6,78 | 6,49 | -9,70 | -2,18 | -6,08 | -0,39 | 9,91 | -3,03 | -2,53 | 0,84 | -10,14 | 5,48 | -2,64 | 14,03 | 9,78 | 4,91 | 4,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 365,42 | -1 176,61 | -1 040,31 | 370,28 | -2 034,67 | -1 940,85 | 991,18 | -215,31 | -783,23 | -1 226,55 | -330,22 | -1 224,30 | -1 307,92 | -1 290,22 | 8 346,67 | 76,76 | 581,59 | 388,30 | 261,60 | -364,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -233 | -405 | -422 | -501 | -527 | -622 | -238 | -293 | -309 | -211 | -589 | -529 | -476 | -489 | -354 | -356 | -2 102 | -2 173 | -2 409 | -2 449 |
| Zmiana (%) | 73,82 | 4,20 | 18,72 | 5,19 | 18,03 | -61,74 | 23,11 | 5,46 | -31,72 | 179,15 | -10,19 | -10,02 | 2,73 | -27,61 | 0,56 | 490,45 | 3,38 | 10,86 | 1,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -217,76 | 326,61 | 327,13 | -129,46 | 702,67 | 876,06 | -175,00 | 49,83 | 191,93 | 186,73 | 144,72 | 494,39 | 471,29 | 531,52 | -2 360,00 | -22,42 | -879,50 | -552,93 | -393,63 | 534,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 179 | -1 188 | -1 005 | -526 | -891 | -632 | -746 | -1 315 | -1 025 | -1 210 | -1 126 | -859 | -857 | -761 | -809 | 797 | 910 | 1 031 | 1 344 | 281 |
| Zmiana (%) | 0,76 | -15,40 | -47,66 | 69,39 | -29,07 | 18,04 | 76,27 | -22,05 | 18,05 | -6,94 | -23,71 | -0,23 | -11,20 | 6,31 | -198,52 | 14,18 | 13,30 | 30,36 | -79,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 101,87 | 958,06 | 779,07 | -135,92 | 1 188,00 | 890,14 | -548,53 | 223,64 | 636,65 | 1 070,80 | 276,66 | 802,80 | 848,51 | 827,17 | -5 393,33 | 50,19 | 380,75 | 262,34 | 219,61 | -61,35 |
| Przepływy pieniężne | 107 | -124 | -129 | 387 | -75 | -71 | 136 | -588 | -161 | -113 | -407 | -107 | -101 | -92 | 15 | 1 588 | 239 | 393 | 612 | -458 |
| Zmiana (%) | -215,89 | 4,03 | -400,00 | -119,38 | -5,33 | -291,55 | -532,35 | -72,62 | -29,81 | 260,18 | -73,71 | -5,61 | -8,91 | -116,30 | 10 486,67 | -84,95 | 64,44 | 55,73 | -174,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
