Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Citius Pharmaceuticals, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 | -24 | -19 | -25 | -28 | -28 | -29 | -27 | -29 | -29 | -30 | -30 | -29 | -28 | -27 | -24 | -21 | -27 | -35 | -32 |
| Zmiana (%) | 10,14 | -20,26 | 27,89 | 11,68 | 2,68 | 0,61 | -6,35 | 7,00 | 1,64 | 4,51 | -0,22 | -4,01 | -3,05 | -5,00 | -12,12 | -12,57 | 28,99 | 31,19 | -9,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,55 | -43,14 | -31,64 | 51,59 | 40,85 | 100,00 | 100,00 | 100,12 | 193,69 | 190,80 | 183,60 | 183,60 | 189,25 | 121,41 | 139,21 | 187,86 | 174,12 | -2 654,19 | -526,11 | -692,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -40 | -40 | -40 | -40 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -10 | -11 | ||||||||
| Zmiana (%) | 576 535,05 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 15,00 | 76,52 | 5,91 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,01 | -71,17 | -65,45 | 83,45 | 59,15 | 21,52 | 25,98 | 39,89 | 42,29 | -574,76 | -153,29 | -235,55 | ||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 129 | 120 | 120 | 17 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | 16 | 14 | 33 | 52 | 47 | ||
| Zmiana (%) | -6,74 | -0,00 | -86,06 | -100,00 | 44 132,39 | -0,00 | 0,00 | -0,23 | -0,58 | -27,31 | 25,81 | 27,62 | -14,05 | 141,98 | 54,96 | -9,10 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | 120,56 | 214,31 | 197,09 | -35,04 | -0,00 | -0,12 | -93,69 | -90,80 | -83,60 | -83,60 | -89,25 | -42,93 | -65,19 | -127,76 | -116,41 | 3 328,95 | 779,41 | 1 027,88 | ||
| Przepływy pieniężne | 107 | 56 | 61 | -48 | -68 | -28 | -29 | -27 | -15 | -15 | -17 | -17 | -15 | -23 | -19 | -13 | -12 | 1 | 7 | 5 |
| Zmiana (%) | -47,54 | 8,74 | -178,43 | 41,05 | -58,06 | 0,61 | -6,46 | -44,69 | 3,17 | 8,61 | -0,22 | -6,88 | 51,13 | -17,15 | -34,88 | -5,67 | -108,46 | 561,86 | -31,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
