Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paragon Banking Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 201 | 878 | 643 | 408 | 788 | 1 169 | 1 471 | 1 774 | 1 973 | 2 172 | 2 317 | 2 461 | 2 339 | 2 216 | 1 331 | 446 | 34 | -377 | -589 | -800 |
| Zmiana (%) | -26,88 | -26,80 | -36,61 | 93,40 | 48,29 | 25,87 | 20,56 | 11,23 | 10,09 | 6,67 | 6,25 | -4,98 | -5,24 | -39,95 | -66,52 | -92,35 | -1 206,74 | 56,03 | 35,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 724,56 | -155,47 | -110,10 | -67,59 | -4 895,03 | 204,78 | 218,60 | 228,78 | 214,55 | 204,18 | 253,70 | 322,76 | 1 593,80 | -472,48 | -193,39 | -49,11 | -6,54 | 277,50 | 188,34 | 163,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -52 | -102 | -263 | -425 | -404 | -384 | -310 | -237 | -473 | -708 |
| Zmiana (%) | 3,61 | -12,79 | -14,67 | -12,50 | -14,29 | 12,50 | 11,11 | 1,67 | 1,64 | 1 591,94 | 94,09 | 158,60 | 61,33 | -4,79 | -5,03 | -19,15 | -23,69 | 99,47 | 49,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,50 | 0,76 | 0,64 | 0,53 | 17,39 | -0,42 | -0,40 | -0,39 | -0,33 | -0,29 | -5,74 | -13,35 | -179,39 | 90,54 | 58,75 | 42,32 | 59,51 | 174,19 | 151,14 | 144,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 031 | -1 439 | -1 223 | -1 007 | -801 | -596 | -795 | -995 | -1 050 | -1 105 | -1 351 | -1 597 | -1 929 | -2 261 | -1 615 | -969 | -245 | 478 | 749 | 1 019 |
| Zmiana (%) | 39,53 | -14,99 | -17,64 | -20,43 | -25,68 | 33,55 | 25,12 | 5,51 | 5,22 | 22,26 | 18,21 | 20,78 | 17,21 | -28,57 | -40,00 | -74,68 | -294,95 | 56,54 | 36,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -622,05 | 254,71 | 209,45 | 167,06 | 4 977,64 | -104,36 | -118,20 | -128,39 | -114,22 | -103,89 | -147,96 | -209,42 | -1 314,41 | 481,94 | 234,64 | 106,79 | 47,03 | -351,69 | -239,49 | -208,30 |
| Przepływy pieniężne | 166 | -565 | -584 | -603 | -16 | 571 | 673 | 775 | 919 | 1 064 | 913 | 763 | 147 | -469 | -688 | -907 | -522 | -136 | -313 | -489 |
| Zmiana (%) | -440,75 | 3,37 | 3,26 | -97,33 | -3 644,72 | 17,92 | 15,19 | 18,60 | 15,68 | -14,15 | -16,48 | -80,76 | -419,66 | 46,72 | 31,84 | -42,51 | -73,93 | 129,89 | 56,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
