Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Orgenesis Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -71 | -70 | -27 | -25 | -20 | -17 | -25 | -29 | -29 | -25 | -15 | -12 | -12 | -15 | -17 |
| Zmiana (%) | -2,29 | -61,42 | -6,53 | -20,25 | -16,97 | 49,90 | 17,85 | -1,70 | -13,08 | -40,88 | -18,86 | -0,06 | 28,67 | 10,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 103,00 | 94,32 | 67,85 | 61,70 | 76,57 | 152,03 | -6 309,87 | -1 386,78 | 1 883,37 | 682,33 | 303,42 | 380,23 | 16 945,07 | -4 648,65 | 2 156,06 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 | -5 | -12 | -13 | -16 | -13 | -14 | -14 | -12 | -10 | -4 | -2 | -1 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -483,93 | 152,79 | 8,67 | 16,55 | -15,86 | 7,08 | -2,17 | -12,69 | -14,51 | -64,08 | -33,42 | -60,53 | -101,13 | 3 218,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,84 | 6,64 | 31,28 | 33,07 | 59,98 | 120,67 | -3 577,97 | -652,83 | 787,48 | 280,59 | 75,81 | 77,95 | 1 371,83 | 3,30 | -46,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | -0 | -2 | 10 | 19 | 40 | 45 | 39 | 32 | 14 | 11 | 13 | 16 | 16 |
| Zmiana (%) | 0,70 | -114,72 | 1 789,62 | -589,62 | 93,74 | 108,31 | 14,93 | -13,23 | -19,24 | -57,28 | -16,86 | 14,35 | 21,92 | 1,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,03 | -0,98 | 0,27 | 4,92 | -37,50 | -173,72 | 10 019,75 | 2 147,64 | -2 574,56 | -866,67 | -278,49 | -357,61 | -18 235,21 | 4 740,24 | -2 015,03 |
| Przepływy pieniężne | -69 | -74 | -40 | -41 | -26 | -11 | 0 | 2 | -2 | -4 | -5 | -3 | -0 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | 6,70 | -46,36 | 2,79 | -35,74 | -58,18 | -103,61 | 436,20 | -172,38 | 139,92 | 32,95 | -35,26 | -97,76 | -569,01 | -337,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
