Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Revolution Medicines, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -123 | -133 | -147 | -165 | -187 | -202 | -224 | -232 | -243 | -292 | -351 | -449 | -510 | -540 | -557 | -591 | -685 | -762 | -898 | -1 057 |
| Zmiana (%) | 7,75 | 10,70 | 12,17 | 13,10 | 8,11 | 11,16 | 3,22 | 4,92 | 20,06 | 20,14 | 28,00 | 13,60 | 5,87 | 3,28 | 6,08 | 15,83 | 11,23 | 17,85 | 17,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -71,89 | -206,82 | -3 014,75 | 65,18 | 209,42 | -400,23 | -424,08 | -70,29 | -88,25 | -162,01 | -65,40 | 326,37 | 489,33 | 344,55 | 365,73 | -1 291,38 | -536,71 | -4 197,21 | 567,62 | -974,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 | -88 | -142 | -100 | 85 | -8 | -24 | -64 | -170 | 31 | -343 | -595 | -443 | -542 | -554 | -322 | -396 | -350 | 118 | 307 |
| Zmiana (%) | -44,66 | 62,04 | -29,35 | -184,44 | -110,00 | 184,42 | 165,99 | 165,16 | -118,05 | -1 215,95 | 73,54 | -25,48 | 22,30 | 2,31 | -41,85 | 22,85 | -11,70 | -133,76 | 159,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,35 | -136,43 | -2 911,04 | 39,64 | -95,08 | -16,81 | -45,57 | -19,46 | -61,76 | 17,04 | -63,91 | 432,42 | 425,29 | 345,95 | 363,74 | -704,05 | -310,36 | -1 926,87 | -74,65 | 282,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 454 | 285 | 294 | 12 | 13 | 261 | 301 | 625 | 689 | 441 | 1 229 | 906 | 849 | 925 | 959 | 959 | 1 209 | 1 130 | 622 | 859 |
| Zmiana (%) | -37,17 | 3,24 | -95,85 | 4,59 | 1 940,51 | 15,58 | 107,45 | 10,11 | -35,92 | 178,60 | -26,31 | -6,31 | 8,99 | 3,72 | 0,01 | 25,96 | -6,53 | -44,98 | 38,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 264,24 | 443,25 | 6 025,79 | -4,82 | -14,33 | 517,04 | 569,65 | 189,75 | 250,01 | 244,96 | 229,32 | -658,79 | -814,63 | -590,50 | -629,47 | 2 095,43 | 947,07 | 6 224,08 | -392,97 | 791,74 |
| Przepływy pieniężne | 172 | 64 | 5 | -253 | -89 | 50 | 53 | 330 | 275 | 180 | 536 | -137 | -104 | -157 | -152 | 46 | 128 | 18 | -158 | 109 |
| Zmiana (%) | -62,54 | -92,41 | -5 287,94 | -64,79 | -156,57 | 4,91 | 522,80 | -16,43 | -34,60 | 197,61 | -125,65 | -24,23 | 50,36 | -2,70 | -130,04 | 178,69 | -85,78 | -971,40 | -168,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
