Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Greggs plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-03 |
2021 10-01 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-28 |
2025 06-28 |
2025 09-27 |
2025 12-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 230 | 258 | 286 | 271 | 257 | 254 | 252 | 256 | 260 | 286 | 311 | 333 | 356 | 337 | 319 | 300 | 290 | 317 | 337 |
| Zmiana (%) | 11,98 | 10,70 | -5,03 | -5,29 | -1,03 | -1,04 | 1,75 | 1,72 | 9,70 | 8,84 | 7,22 | 6,74 | -5,22 | -5,50 | -5,74 | -3,53 | 9,49 | 6,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 352,14 | 227,02 | 176,45 | 286,63 | 937,23 | 2 491,67 | -3 592,86 | -3 629,79 | -3 666,20 | -16 797,06 | 8 400,00 | 10 098,48 | 12 265,52 | -1 004,92 | -455,14 | -335,53 | -265,78 | -388,01 | -618,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 28 | -13 | -54 | -62 | -69 | -84 | -99 | -122 | -145 | -168 | -191 | -195 | -198 | -211 | -225 | -260 | -303 | -298 | -284 |
| Zmiana (%) | -145,41 | 320,23 | 14,07 | 12,34 | 21,82 | 17,91 | 23,09 | 18,76 | 15,79 | 13,64 | 1,78 | 1,75 | 6,77 | 6,34 | 15,75 | 16,56 | -1,83 | -4,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,27 | -11,31 | -33,37 | -65,12 | -252,55 | -826,47 | 1 420,00 | 1 735,46 | 2 046,48 | 9 897,06 | -5 167,57 | -5 896,97 | -6 827,59 | 630,10 | 321,14 | 290,73 | 278,26 | 364,22 | 522,02 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -193 | -131 | -70 | -115 | -160 | -160 | -159 | -141 | -122 | -119 | -116 | -135 | -155 | -159 | -164 | -130 | -95 | -101 | -107 |
| Zmiana (%) | -31,96 | -46,98 | 64,92 | 39,36 | -0,34 | -0,34 | -11,63 | -13,16 | -2,54 | -2,61 | 16,78 | 14,37 | 2,91 | 2,82 | -20,88 | -26,39 | 6,08 | 5,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -295,41 | -115,71 | -43,08 | -121,51 | -584,67 | -1 565,20 | 2 272,86 | 1 994,33 | 1 719,72 | 7 000,00 | -3 132,43 | -4 101,52 | -5 337,93 | 474,81 | 234,00 | 144,80 | 87,52 | 123,79 | 196,33 |
| Przepływy pieniężne | 65 | 114 | 162 | 95 | 27 | 10 | -7 | -7 | -7 | -2 | 4 | 3 | 3 | -34 | -70 | -90 | -109 | -82 | -54 |
| Zmiana (%) | 73,70 | 42,43 | -41,53 | -71,04 | -62,77 | -168,63 | 0,71 | 0,71 | -76,06 | -317,65 | -10,81 | -12,12 | -1 256,90 | 108,64 | 27,86 | 21,79 | -25,00 | -33,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
