Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
XPS Pensions Group plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 27 | 23 | 26 | 29 | 27 | 26 | 30 | 35 | 37 | 39 | 43 | 47 | 50 | 46 | 42 | 40 | 39 |
| Zmiana (%) | -14,29 | 13,09 | 11,57 | -4,64 | -4,86 | 16,45 | 14,13 | 6,87 | 6,43 | 9,22 | 8,68 | 7,99 | -8,51 | -9,30 | -3,90 | -4,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -603,53 | -764,01 | -3 552,77 | 1 876,82 | 3 605,54 | -236 372,73 | 1 938,44 | 1 102,26 | 2 269,22 | 32 755,83 | -1 308,87 | 18 738,76 | 1 333,72 | 1 086,03 | 887,44 | 1 343,76 | 3 038,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 | -4 | -7 | -9 | -14 | -18 | -16 | -14 | -11 | -8 | 29 | 29 | 29 | 4 | -22 | -22 | -22 |
| Zmiana (%) | 9,27 | 61,96 | 38,26 | 48,36 | 32,60 | -12,73 | -14,58 | -22,16 | -28,48 | -481,26 | 0,23 | 0,23 | -87,28 | -686,32 | 0,09 | 0,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,25 | 140,80 | 937,69 | -613,82 | -1 834,50 | 167 618,18 | -1 030,19 | -438,44 | -657,36 | -6 376,67 | -889,45 | 11 743,78 | 775,81 | 87,81 | -463,82 | -731,50 | -1 725,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | -22 | -20 | -18 | -13 | -8 | -13 | -18 | -25 | -32 | -75 | -76 | -76 | -46 | -15 | -15 | -15 |
| Zmiana (%) | -20,55 | -8,70 | -9,53 | -28,68 | -40,20 | 66,69 | 40,01 | 39,20 | 28,16 | 139,05 | 0,35 | 0,35 | -39,96 | -66,55 | 0,46 | 0,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 616,28 | 723,21 | 2 715,08 | -1 163,00 | -1 671,04 | 68 854,55 | -808,26 | -563,83 | -1 511,86 | -26 279,17 | 2 298,32 | -30 382,53 | -2 009,53 | -1 073,84 | -323,62 | -512,26 | -1 212,69 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -3 | -1 | 2 | 1 | -0 | 2 | 3 | 2 | 0 | -3 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Zmiana (%) | -32,29 | -75,68 | -311,20 | -50,36 | -101,45 | -14 300,00 | 100,70 | -48,09 | -92,63 | -2 833,33 | -107,59 | 1 417,27 | 12,36 | 11,00 | -36,53 | -57,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
