Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Roadside Real Estate plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-01 |
2021 09-30 |
2021 12-30 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 | 1 | -0 | 3 | 2 | 1 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 |
| Zmiana (%) | -55,64 | -125,43 | -1 134,03 | -38,51 | -62,63 | -589,85 | 17,84 | 29,46 | 22,75 | -16,71 | -20,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 311,65 | 338,69 | 191,43 | -851,11 | 1 103,63 | 100,38 | -24 370,00 | -632,92 | -618,99 | -610,54 | -996,23 | -19 448,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -4 | -3 | -3 | -3 | -6 | 7 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| Zmiana (%) | 114,81 | 53,45 | -13,49 | -4,02 | -4,19 | 91,36 | -225,51 | 59,96 | 37,48 | -35,26 | -54,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,84 | -609,64 | 2 079,43 | 773,46 | -1 565,54 | -365,07 | -34 625,00 | 957,71 | 1 157,34 | 1 278,51 | 1 621,62 | 18 036,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 | 1 | 4 | -1 | 1 | 3 | 9 | -2 | -4 | -7 | -3 | 0 |
| Zmiana (%) | -258,05 | 163,27 | -119,03 | -250,00 | 166,67 | 226,94 | -117,26 | 158,12 | 61,26 | -53,19 | -113,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -95,80 | 370,95 | -2 170,86 | 177,64 | 561,92 | 364,69 | 59 095,00 | -224,79 | -438,35 | -567,98 | -520,88 | 1 732,00 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -59,18 | -144,99 | 132,57 | -147,42 | 310,88 | -97,98 | 4 437,50 | 32,37 | 24,45 | -48,95 | -95,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
