Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GreenRoc Strategic Materials Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 11-30 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 754,62 | -4,61 | -4,83 | 10,09 | 9,17 | -26,53 | -36,11 | -3,12 | -3,22 | 50,68 | 33,64 | -8,94 | -9,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,54 | 33,85 | 42,85 | 60,56 | 135,56 | -4 465,38 | 1 496,49 | 389,29 | 533,33 | 881,03 | -1 084,51 | -514,50 | -646,21 | -938,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 193,47 | -15,38 | -18,17 | -33,56 | -50,52 | 2,73 | 2,66 | -41,04 | -69,59 | -75,00 | -300,00 | -367,78 | 137,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,53 | 66,53 | 74,69 | 90,78 | 122,63 | -1 830,77 | 857,89 | 358,57 | 298,99 | 155,17 | -31,69 | 22,50 | -83,10 | -317,78 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -99,79 | 3 370,83 | 97,12 | 51,28 | 33,90 | -22,79 | -29,52 | -20,00 | -25,00 | 59,02 | 37,12 | 1,56 | 1,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,07 | -0,38 | -17,58 | -51,47 | -158,32 | 6 396,15 | -2 252,63 | -646,43 | -731,31 | -936,21 | 1 216,20 | 592,00 | 829,31 | 1 356,67 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -164,10 | -24,63 | -32,67 | -50,82 | -103,31 | -319,23 | 145,61 | -29,29 | -41,41 | -222,41 | 181,69 | -27,50 | -37,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
