Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
UGI Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 186 | 1 481 | 736 | 1 235 | 1 282 | 716 | 1 070 | 740 | 725 | 1 107 | 1 466 | 1 324 | 1 281 | 1 182 | 1 227 | 1 389 | 1 288 | 1 227 | 1 129 | 1 109 |
| Zmiana (%) | 24,87 | -50,30 | 67,80 | 3,81 | -44,15 | 49,44 | -30,84 | -2,03 | 52,69 | 32,43 | -9,69 | -3,25 | -7,73 | 3,81 | 13,20 | -7,27 | -4,74 | -7,99 | -1,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 695,45 | 284,81 | -836,36 | 410,30 | 1 187,04 | -175,49 | 575,27 | -200,00 | -209,54 | -858,14 | -605,79 | -1 393,68 | -1 008,66 | -1 055,36 | -2 191,07 | 1 068,46 | 810,06 | 966,14 | 4 516,00 | 1 205,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -704 | -1 113 | -1 078 | -1 271 | -1 325 | -1 012 | -1 129 | -970 | -1 056 | -1 077 | -971 | -957 | -867 | -792 | -859 | -806 | -740 | -699 | -612 | -629 |
| Zmiana (%) | 58,10 | -3,14 | 17,90 | 4,25 | -23,62 | 11,56 | -14,08 | 8,87 | 1,99 | -9,84 | -1,44 | -9,40 | -8,65 | 8,46 | -6,17 | -8,19 | -5,54 | -12,45 | 2,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 600,00 | -214,04 | 1 225,00 | -422,26 | -1 226,85 | 248,04 | -606,99 | 262,16 | 305,20 | 834,88 | 401,24 | 1 007,37 | 682,68 | 707,14 | 1 533,93 | -620,00 | -465,41 | -550,39 | -2 448,00 | -683,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -455 | 166 | 280 | 365 | 197 | -51 | 263 | -122 | -5 | -168 | -713 | -443 | -532 | -506 | -414 | -453 | -403 | -406 | -507 | -391 |
| Zmiana (%) | -136,48 | 68,67 | 30,36 | -46,03 | -125,89 | -615,69 | -146,39 | -95,90 | 3 260,00 | 324,40 | -37,87 | 20,09 | -4,89 | -18,18 | 9,42 | -11,04 | 0,74 | 24,88 | -22,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 034,09 | 31,92 | -318,18 | 121,26 | 182,41 | 12,50 | 141,40 | 32,97 | 1,45 | 130,23 | 294,63 | 466,32 | 418,90 | 451,79 | 739,29 | -348,46 | -253,46 | -319,69 | -2 028,00 | -425,00 |
| Przepływy pieniężne | 44 | 520 | -88 | 301 | 108 | -408 | 186 | -370 | -346 | -129 | -242 | -95 | -127 | -112 | -56 | 130 | 159 | 127 | 25 | 92 |
| Zmiana (%) | 1 081,82 | -116,92 | -442,05 | -64,12 | -477,78 | -145,59 | -298,92 | -6,49 | -62,72 | 87,60 | -60,74 | 33,68 | -11,81 | -50,00 | -332,14 | 22,31 | -20,13 | -80,31 | 268,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
