Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NIPPON PARKING DEVELOPMENT Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 406 | 3 538 | 3 942 | 5 594 | 6 115 | 5 203 | 6 198 | 7 439 | 8 180 | 7 689 |
| Zmiana (%) | 3,88 | 11,42 | 41,91 | 9,31 | -14,91 | 19,12 | 20,02 | 9,96 | -6,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -114,33 | -244,67 | -218,39 | 1 781,53 | -969,10 | 125,19 | 115,27 | -1 907,44 | 180,10 | 166,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 195 | -1 753 | -1 360 | -636 | -2 574 | -6 204 | -7 357 | -6 267 | -4 888 | -5 770 |
| Zmiana (%) | -20,14 | -22,42 | -53,24 | 304,72 | 141,03 | 18,58 | -14,82 | -22,00 | 18,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,68 | 121,23 | 75,35 | -202,55 | 407,92 | -149,28 | -136,82 | 1 606,92 | -107,62 | -124,76 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 218 | -3 262 | -4 495 | -4 746 | -4 254 | 5 140 | 6 492 | -1 716 | 1 203 | 2 612 |
| Zmiana (%) | -22,66 | 37,80 | 5,58 | -10,37 | -220,83 | 26,30 | -126,43 | -170,10 | 117,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 141,59 | 225,59 | 249,03 | -1 511,46 | 674,17 | 123,68 | 120,74 | 440,00 | 26,49 | 56,48 |
| Przepływy pieniężne | -2 979 | -1 446 | -1 805 | 314 | -631 | 4 156 | 5 377 | -390 | 4 542 | 4 625 |
| Zmiana (%) | -51,46 | 24,83 | -117,40 | -300,96 | -758,64 | 29,38 | -107,25 | -1 264,62 | 1,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
