Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Liberty Global Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 539 | 4 051 | 3 549 | 3 384 | 3 018 | 2 946 | 2 838 | 2 489 | 2 423 | 2 210 | 2 166 | 2 104 | 1 958 | 2 080 | 2 033 | 1 916 | 1 520 | 1 372 | 1 211 | 1 190 |
| Zmiana (%) | -10,75 | -12,40 | -4,64 | -10,83 | -2,39 | -3,67 | -12,29 | -2,64 | -8,81 | -1,99 | -2,87 | -6,93 | 6,25 | -2,29 | -5,73 | -20,71 | -9,72 | -11,71 | -1,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -128,75 | -64,35 | -93,39 | -98,59 | 199,09 | 356,26 | 348,15 | 413,03 | -293,59 | 1 490,16 | -699,81 | -688,64 | 437,76 | 337,85 | 508,99 | 227,79 | -772,89 | -200,50 | 457,36 | -768,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 673 | -10 444 | -5 796 | -5 342 | 2 203 | 1 878 | 1 281 | -87 | -2 771 | -1 618 | -1 845 | -634 | -48 | -544 | 685 | 949 | 127 | -258 | -875 | -1 150 |
| Zmiana (%) | -2,15 | -44,50 | -7,84 | -141,23 | -14,74 | -31,79 | -106,81 | 3 077,75 | -41,62 | 14,06 | -65,66 | -92,42 | 1 032,71 | -225,93 | 38,59 | -86,61 | -302,99 | 239,11 | 31,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 302,75 | 165,89 | 152,54 | 155,61 | 145,30 | 227,11 | 157,16 | -14,47 | 335,72 | -1 090,76 | 596,12 | 207,36 | -10,73 | -88,29 | 171,43 | 112,79 | -64,65 | 37,71 | -330,40 | 743,63 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 443 | -26 | -1 546 | -1 504 | -3 618 | -3 847 | -3 276 | -1 804 | -546 | -556 | -692 | -1 790 | -1 461 | -1 000 | -2 250 | -2 032 | -1 968 | -1 873 | -226 | -274 |
| Zmiana (%) | -101,07 | 5 800,38 | -2,68 | 140,50 | 6,32 | -14,84 | -44,94 | -69,71 | 1,85 | 24,42 | 158,55 | -18,41 | -31,57 | 125,12 | -9,68 | -3,17 | -4,80 | -87,93 | 21,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -69,29 | 0,42 | 40,68 | 43,83 | -238,69 | -465,22 | -401,91 | -299,35 | 66,20 | -375,25 | 223,72 | 585,99 | -326,56 | -162,31 | -563,37 | -241,57 | 1 000,92 | 273,79 | -85,39 | 177,05 |
| Przepływy pieniężne | -3 525 | -6 296 | -3 800 | -3 433 | 1 516 | 827 | 815 | 603 | -825 | 148 | -310 | -306 | 447 | 616 | 399 | 841 | -197 | -684 | 265 | -155 |
| Zmiana (%) | 78,58 | -39,64 | -9,66 | -144,16 | -45,45 | -1,43 | -26,07 | -236,97 | -117,97 | -308,70 | -1,29 | -246,42 | 37,67 | -35,14 | 110,64 | -123,37 | 248,02 | -138,70 | -158,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
