Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Manitou BF SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 266 | 198 | 130 | 22 | -86 | -95 | -104 | -91 | -77 | -65 | -53 | 69 | 190 | 220 | 250 | 248 | 246 | 274 | 302 |
| Zmiana (%) | -25,55 | -34,32 | -82,94 | -486,26 | 10,99 | 9,90 | -12,98 | -14,91 | -15,98 | -19,03 | -230,98 | 176,35 | 15,62 | 13,51 | -0,71 | -0,72 | 11,22 | 10,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 331,30 | 258,48 | 178,32 | -39,53 | 46,27 | 52,55 | 59,12 | 83,16 | 184,52 | 189,12 | 196,32 | 234,04 | 222,25 | 326,44 | 507,85 | 965,68 | 11 304,68 | 924,15 | 528,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -37 | -42 | -57 | -72 | -84 | -96 | -99 | -101 | -98 | -95 | -108 | -121 | -128 | -136 | -128 | -120 | -118 | -115 |
| Zmiana (%) | 14,75 | 12,85 | 36,29 | 26,63 | 16,82 | 14,40 | 2,62 | 2,56 | -3,03 | -3,13 | 13,54 | 11,92 | 6,47 | 6,08 | -5,85 | -6,22 | -2,13 | -2,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,05 | -48,17 | -57,10 | 101,13 | 38,81 | 46,39 | 54,32 | 90,11 | 240,99 | 285,08 | 354,04 | -365,87 | -140,71 | -190,32 | -276,69 | -498,89 | -5 516,79 | -396,84 | -201,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -154 | -87 | -20 | -27 | -34 | -5 | 23 | 81 | 139 | 130 | 120 | 68 | 16 | -21 | -58 | -100 | -143 | -147 | -151 |
| Zmiana (%) | -43,57 | -77,20 | 34,74 | 25,78 | -84,26 | -535,44 | 253,34 | 71,70 | -6,82 | -7,32 | -43,25 | -76,23 | -227,71 | 178,30 | 73,91 | 42,50 | 2,89 | 2,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -191,51 | -113,26 | -27,12 | 47,49 | 18,10 | 2,91 | -12,99 | -74,21 | -332,28 | -377,73 | -448,81 | 231,80 | 18,94 | -30,72 | -117,18 | -390,28 | -6 557,52 | -495,93 | -264,66 |
| Przepływy pieniężne | 80 | 77 | 73 | -56 | -185 | -181 | -177 | -109 | -42 | -34 | -27 | 29 | 86 | 67 | 49 | 26 | 2 | 30 | 57 |
| Zmiana (%) | -4,58 | -4,80 | -176,95 | 229,96 | -2,26 | -2,31 | -38,14 | -61,65 | -18,03 | -22,00 | -209,87 | 191,02 | -21,28 | -27,04 | -47,78 | -91,52 | 1 260,53 | 92,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
