Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Major Drilling Group International Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 52 | 59 | 94 | 95 | 99 | 126 | 118 | 113 | 112 | 106 | 104 | 112 | 117 | 114 | 105 | 101 | 91 | 77 | 84 |
| Zmiana (%) | 13,90 | 59,21 | 0,82 | 4,05 | 27,27 | -6,40 | -3,75 | -0,85 | -5,96 | -1,05 | 7,29 | 4,20 | -1,92 | -8,56 | -3,61 | -9,39 | -15,26 | 8,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 241,22 | 309,33 | 194,60 | 194,01 | 293,36 | 228,31 | 376,20 | 488,46 | 758,36 | -2 017,49 | -2 222,78 | 6 272,96 | 1 175,23 | 1 437,86 | -249,77 | -200,90 | -235,83 | -216,79 | 328,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -73 | -81 | -86 | -49 | -57 | -62 | -64 | -69 | -73 | -77 | -78 | -98 | -103 | -179 | -178 | -157 | -140 | -54 |
| Zmiana (%) | 4,31 | 10,30 | 6,08 | -43,45 | 16,86 | 9,78 | 2,72 | 8,00 | 5,80 | 4,85 | 2,27 | 24,57 | 5,82 | 72,76 | -0,27 | -11,83 | -10,85 | -61,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4 393,44 | -383,99 | -167,36 | -175,55 | -144,28 | -103,11 | -199,25 | -276,10 | -466,90 | 1 397,51 | 1 631,52 | -4 388,97 | -983,08 | -1 297,61 | 425,89 | 354,42 | 404,86 | 391,55 | -208,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 20 | 36 | 36 | 38 | -18 | -18 | -28 | -30 | -31 | -39 | -32 | -33 | -12 | -4 | 27 | 26 | 26 | 27 | -2 |
| Zmiana (%) | 79,65 | 0,28 | 6,31 | -147,95 | 0,10 | 51,53 | 6,43 | 4,31 | 26,34 | -17,29 | 0,76 | -63,94 | -64,58 | -761,84 | -5,71 | 1,06 | 4,13 | -107,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 247,72 | 187,81 | 74,42 | 78,23 | -54,51 | -33,37 | -89,00 | -127,77 | -208,70 | 745,94 | 686,97 | -1 820,77 | -118,06 | -52,17 | -65,59 | -51,61 | -67,57 | -76,33 | -7,67 |
| Przepływy pieniężne | -2 | 19 | 48 | 49 | 34 | 55 | 31 | 23 | 15 | -5 | -5 | 2 | 10 | 8 | -42 | -50 | -39 | -36 | 26 |
| Zmiana (%) | -1 293,50 | 153,06 | 1,13 | -31,19 | 63,53 | -43,19 | -25,87 | -36,13 | -135,35 | -10,19 | -138,02 | 456,16 | -19,83 | -626,37 | 19,84 | -22,81 | -7,81 | -171,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
