Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PT Indo Tambangraya Megah Tbk Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 230 | 341 | 618 | 751 | 762 | 1 097 | 1 325 | 1 319 | 1 142 | 748 | 221 | 142 | 305 | 351 | 452 | 396 | 496 | 359 | 285 | 305 |
| Zmiana (%) | 48,09 | 81,07 | 21,56 | 1,47 | 43,94 | 20,85 | -0,50 | -13,38 | -34,49 | -70,46 | -35,86 | 115,24 | 15,10 | 28,72 | -12,32 | 25,23 | -27,61 | -20,56 | 6,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 126,22 | 113,24 | 134,43 | 116,34 | 182,20 | 147,99 | 179,27 | 216,37 | 547,58 | -197,21 | -38,17 | -23,01 | -217,33 | 381,64 | 324,77 | 268,53 | 303,60 | 4 122,75 | -156,50 | -96,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -30 | -25 | -33 | -41 | -43 | -71 | -141 | -137 | -143 | -138 | -83 | -86 | -88 | -109 | -37 | -113 | -127 | -190 | -340 |
| Zmiana (%) | -13,13 | -16,88 | 35,02 | 22,65 | 6,15 | 64,22 | 97,85 | -2,69 | 3,99 | -3,56 | -39,45 | 2,69 | 2,60 | 24,30 | -65,69 | 200,73 | 12,87 | 49,42 | 79,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -18,73 | -9,86 | -5,37 | -5,16 | -9,77 | -5,85 | -9,64 | -23,13 | -65,75 | 37,59 | 23,75 | 13,52 | 60,91 | -95,35 | -78,35 | -25,35 | -68,82 | -1 457,15 | 104,04 | 107,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -14 | -15 | -134 | -73 | -300 | -305 | -505 | -563 | -796 | -985 | -666 | -670 | -353 | -174 | -199 | -207 | -217 | -214 | -276 | -280 |
| Zmiana (%) | 8,81 | 804,42 | -45,37 | 309,04 | 1,64 | 65,57 | 11,63 | 41,29 | 23,82 | -32,45 | 0,61 | -47,30 | -50,77 | 14,44 | 4,03 | 4,79 | -1,49 | 29,14 | 1,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -7,47 | -4,93 | -29,20 | -11,36 | -71,69 | -41,12 | -68,25 | -92,41 | -381,45 | 259,66 | 114,93 | 108,69 | 251,38 | -188,82 | -142,86 | -140,14 | -132,58 | -2 449,89 | 151,19 | 88,75 |
| Przepływy pieniężne | 183 | 301 | 460 | 645 | 418 | 741 | 739 | 610 | 209 | -379 | -579 | -616 | -140 | 92 | 139 | 148 | 164 | 9 | -182 | -315 |
| Zmiana (%) | 65,06 | 52,53 | 40,47 | -35,21 | 77,21 | -0,24 | -17,56 | -65,77 | -281,90 | 52,62 | 6,39 | -77,21 | -165,55 | 51,26 | 6,05 | 10,76 | -94,67 | -2 192,67 | 72,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
