Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
F-Secure Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 36 | 39 | 39 | 36 | 35 | 32 | 28 | 30 | 31 | 44 | 43 | 39 | 41 | 35 | 41 | 44 | 42 |
| Zmiana (%) | 6,67 | 1,77 | -7,22 | -2,71 | -9,76 | -13,46 | 8,93 | 1,89 | 43,06 | -2,27 | -9,50 | 4,62 | -14,97 | 18,98 | 6,04 | -4,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 269,03 | 158,50 | 127,89 | 533,85 | 3 314,15 | -424,91 | -222,60 | 882,51 | -2 288,79 | -499,45 | -564,01 | -1 236,34 | 482,23 | 1 627,53 | 587,34 | ||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -215 | -215 | -216 | -217 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -13 | -15 |
| Zmiana (%) | 21,93 | 65,04 | 41,58 | 36,50 | 3 289,64 | 0,33 | 0,18 | 0,56 | -94,66 | 6,10 | -8,54 | -6,75 | -7,01 | 3,44 | 26,72 | 14,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -22,48 | -20,21 | -22,88 | -3 586,80 | -25 814,99 | 3 043,80 | 1 573,83 | -232,92 | 655,76 | 144,62 | 145,57 | 348,94 | -118,32 | -477,21 | -205,00 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -34 | -36 | -22 | -9 | -1 | 189 | 189 | 179 | 173 | -27 | -32 | -35 | -37 | -27 | -22 | -28 | -20 |
| Zmiana (%) | 5,66 | -40,75 | -59,23 | -85,10 | -14 489,18 | -0,01 | -5,33 | -3,43 | -115,78 | 18,40 | 9,81 | 5,49 | -26,53 | -18,61 | 24,43 | -28,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -148,17 | -38,37 | -4,74 | 3 155,37 | 22 633,21 | -2 521,92 | -1 252,29 | -547,52 | 1 720,33 | 455,49 | 518,68 | 982,38 | -262,12 | -1 038,10 | -279,16 | ||
| Przepływy pieniężne | 15 | 23 | 28 | 6 | 1 | -7 | -14 | 5 | -2 | -8 | -7 | -3 | 9 | 3 | 7 | ||
| Zmiana (%) | 57,47 | 20,57 | -78,38 | -86,06 | -949,64 | 94,48 | -136,09 | -137,68 | 314,73 | -7,36 | -61,21 | -405,05 | -68,58 | 165,78 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
