Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Radiant Logistics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | -15 | -7 | 3 | 25 | 67 | 112 | 111 | 98 | 79 | 43 | 34 | 17 | 10 | 21 | 11 | 13 | 16 | 12 | 33 |
| Zmiana (%) | -207,38 | -50,70 | -146,39 | 618,37 | 170,54 | 65,74 | -0,09 | -12,16 | -19,15 | -45,72 | -20,27 | -49,63 | -44,51 | 119,94 | -45,80 | 16,25 | 16,99 | -21,45 | 166,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -66,86 | 105,42 | -75,18 | 9,66 | 232,00 | 474,47 | 249,09 | 1 021,08 | 1 224,45 | 650,71 | -147,52 | -173,21 | -210,74 | -36,81 | -155,05 | -89,26 | -686,65 | 87,89 | 101,80 | 157,63 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 | -10 | -45 | -47 | -46 | -45 | -13 | -11 | -11 | -12 | -9 | -10 | -15 | -26 | -30 | -36 | -33 | -26 | -21 | -12 |
| Zmiana (%) | -5,45 | 330,92 | 4,54 | -3,15 | -1,14 | -70,19 | -21,36 | 1,18 | 14,36 | -26,79 | 14,24 | 47,98 | 72,58 | 13,23 | 21,77 | -7,17 | -22,22 | -19,39 | -43,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,51 | 72,90 | -454,35 | -131,62 | -425,98 | -318,35 | -30,06 | -96,99 | -133,98 | -100,71 | 30,79 | 51,80 | 185,16 | 100,59 | 218,15 | 282,19 | 1 733,59 | -147,53 | -175,33 | -57,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -24 | 10 | 60 | 79 | 29 | -12 | -55 | -93 | -80 | -53 | -63 | -43 | -10 | -9 | -5 | 12 | 18 | 28 | 21 | -0 |
| Zmiana (%) | -141,14 | 517,92 | 30,80 | -63,36 | -140,72 | 370,90 | 68,22 | -14,05 | -33,52 | 18,67 | -31,37 | -76,55 | -7,49 | -49,01 | -350,09 | 51,76 | 55,12 | -26,86 | -100,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 112,61 | -68,02 | 607,97 | 220,36 | 269,83 | -83,05 | -123,88 | -855,00 | -1 003,21 | -438,33 | 217,25 | 219,57 | 124,35 | 36,21 | 35,37 | -93,95 | -943,58 | 160,14 | 172,70 | -0,68 |
| Przepływy pieniężne | -21 | -14 | 10 | 36 | 11 | 14 | 45 | 11 | 8 | 12 | -29 | -20 | -8 | -26 | -14 | -13 | -2 | 18 | 12 | 21 |
| Zmiana (%) | -31,89 | -169,14 | 260,87 | -70,08 | 32,29 | 215,71 | -75,63 | -26,75 | 52,15 | -339,43 | -32,09 | -58,60 | 217,67 | -47,79 | -5,86 | -84,89 | -1 013,98 | -32,18 | 72,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
