Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GNI Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 669 | 883 | 552 | -530 | -159 | -365 | 393 | 677 | 876 | 4 997 | 6 549 | 5 490 | 4 210 | 49 | -3 164 | -3 102 | -2 628 | -1 814 | -2 408 | -2 535 |
| Zmiana (%) | -47,09 | -37,49 | -196,01 | -70,00 | 129,56 | -207,67 | 72,26 | 29,39 | 470,43 | 31,06 | -16,17 | -23,32 | -98,84 | -6 565,46 | -1,96 | -15,28 | -30,96 | 32,71 | 5,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,35 | 16,43 | 13,70 | -37,17 | -24,65 | 29,87 | -11,90 | -16,16 | -225,19 | 92,20 | 61,88 | 56,34 | 188,79 | -1,20 | 27,47 | 29,80 | 45,45 | -20,79 | -21,92 | -25,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -250 | -118 | -260 | -487 | -750 | -2 285 | -4 116 | -5 057 | -5 205 | -4 904 | -6 842 | -7 404 | -9 779 | -9 581 | -10 361 | -7 409 | -4 207 | -3 632 | -536 | -2 603 |
| Zmiana (%) | -52,80 | 120,34 | 87,31 | 54,00 | 204,67 | 80,13 | 22,86 | 2,93 | -5,78 | 39,52 | 8,21 | 32,08 | -2,02 | 8,14 | -28,49 | -43,22 | -13,66 | -85,24 | 385,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4,55 | -2,20 | -6,45 | -34,15 | -116,28 | 186,99 | 124,65 | 120,72 | 1 338,05 | -90,48 | -64,65 | -75,98 | -438,52 | 234,07 | 89,96 | 71,17 | 72,76 | -41,62 | -4,88 | -26,20 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 585 | 4 069 | 2 853 | 1 429 | -320 | -622 | -646 | -366 | 3 563 | 4 634 | 10 686 | 10 650 | 6 559 | 6 309 | 694 | 162 | 2 288 | 13 483 | 13 738 | 14 219 |
| Zmiana (%) | 13,50 | -29,88 | -49,91 | -122,39 | 94,38 | 3,86 | -43,34 | -1 073,50 | 30,06 | 130,60 | -0,34 | -38,41 | -3,82 | -89,00 | -76,68 | 1 313,79 | 489,30 | 1,89 | 3,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 65,19 | 75,70 | 70,81 | 100,21 | -49,61 | 50,90 | 19,56 | 8,74 | -915,94 | 85,50 | 100,97 | 109,29 | 294,13 | -154,12 | -6,03 | -1,55 | -39,57 | 154,48 | 125,05 | 143,08 |
| Przepływy pieniężne | 5 499 | 5 375 | 4 029 | 1 426 | 645 | -1 222 | -3 302 | -4 189 | -389 | 5 420 | 10 583 | 9 745 | 2 230 | -4 093 | -11 517 | -10 410 | -5 782 | 8 728 | 10 986 | 9 937 |
| Zmiana (%) | -2,25 | -25,04 | -64,61 | -54,77 | -289,46 | 170,21 | 26,86 | -90,71 | -1 493,32 | 95,26 | -7,92 | -77,12 | -283,56 | 181,36 | -9,61 | -44,46 | -250,95 | 25,87 | -9,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
