Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Q-linea AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -225 | -241 | -249 | -243 | -266 | -256 | -251 | -273 | -259 | -260 | -229 | -204 | -195 | -190 | -182 | -185 | -177 | -164 | -162 | -142 |
| Zmiana (%) | 7,27 | 3,46 | -2,45 | 9,23 | -3,51 | -2,09 | 8,92 | -5,10 | 0,28 | -12,12 | -10,68 | -4,61 | -2,26 | -4,11 | 1,16 | -4,20 | -7,40 | -1,02 | -12,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 211,40 | -6 364,31 | -5 039,96 | -8 424,15 | 929,49 | -3 522,03 | -434,10 | -5 280,94 | -4 744,54 | -996,64 | -2 534,34 | -2 316,94 | 4 665,00 | 400,72 | 324,55 | -477,58 | -285,94 | -466,30 | -69,75 | -91,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -48 | -39 | -24 | -31 | 246 | 274 | 315 | 260 | 185 | 40 | -8 | -7 | -9 | 72 | -5 | -2 | -3 | -7 | -7 | -10 |
| Zmiana (%) | -19,20 | -38,66 | 27,70 | -903,28 | 11,43 | 15,00 | -17,46 | -29,09 | -78,13 | -119,24 | -8,22 | 23,18 | -923,50 | -106,97 | -64,49 | 47,29 | 148,79 | 9,95 | 42,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -476,54 | -1 033,05 | -484,99 | -1 061,19 | -861,09 | 3 768,14 | 545,53 | 5 029,44 | 3 376,52 | 154,69 | -86,13 | -80,91 | 210,35 | -152,24 | 8,97 | -4,63 | -4,26 | -18,68 | -3,10 | -6,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 283 | 284 | 278 | 277 | -9 | -11 | -7 | 18 | 80 | 246 | 245 | 220 | 199 | 71 | 131 | 225 | 242 | 206 | 402 | 309 |
| Zmiana (%) | 0,23 | -1,98 | -0,55 | -103,26 | 17,69 | -37,87 | -375,38 | 340,42 | 206,68 | -0,09 | -10,33 | -9,34 | -64,48 | 85,27 | 71,61 | 7,24 | -14,90 | 95,59 | -23,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 787,96 | 7 497,31 | 5 624,93 | 9 585,27 | 31,61 | -146,10 | -11,43 | 351,49 | 1 465,58 | 941,48 | 2 721,60 | 2 497,71 | -4 779,52 | -149,19 | -233,45 | 582,75 | 390,57 | 585,32 | 173,00 | 197,93 |
| Przepływy pieniężne | 10 | 4 | 5 | 3 | -29 | 7 | 58 | 5 | 5 | 26 | 9 | 9 | -4 | -47 | -56 | 39 | 62 | 35 | 232 | 156 |
| Zmiana (%) | -62,73 | 30,65 | -41,64 | -1 089,95 | -125,46 | 694,35 | -91,05 | 5,62 | 377,40 | -65,44 | -2,30 | -147,38 | 1 037,85 | 18,40 | -168,75 | 60,01 | -43,21 | 561,74 | -32,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
