Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Arteris, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 0 | -1 | -1 | -3 | -0 | -3 | -7 | -14 | -16 | -13 | -16 | -7 | -5 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 7 | -3 |
| Zmiana (%) | -598,51 | -39,30 | 230,59 | -82,50 | 576,01 | 112,53 | 103,86 | 12,71 | -15,48 | 19,69 | -56,37 | -27,19 | -78,63 | -32,58 | -330,97 | -168,13 | -182,26 | 622,42 | -147,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -92,12 | 51,36 | -1,10 | -3,83 | -0,71 | -5,59 | 13,98 | 25,67 | 28,49 | 26,72 | 67,39 | 343,49 | 118,81 | 133,83 | 6 000,00 | -17,06 | 18,79 | -263,28 | 33,37 | 67,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 | -5 | -1 | -2 | -2 | -8 | -37 | -37 | -36 | -33 | -5 | 7 | 2 | 2 | 1 | -11 | -6 | -3 | 12 | -4 |
| Zmiana (%) | 2,08 | -73,42 | 17,95 | 7,61 | 375,59 | 356,86 | -1,88 | -1,07 | -8,01 | -85,98 | -244,75 | -63,43 | -38,38 | -36,60 | -1 239,48 | -45,80 | -50,34 | -504,30 | -132,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 715,07 | 195,79 | -1,83 | -2,28 | -2,59 | -14,40 | 77,44 | 68,45 | 66,66 | 68,05 | 20,10 | -339,84 | -59,03 | -191,73 | -8 083,33 | 113,39 | 99,37 | 840,40 | 59,61 | 82,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 4 | 76 | 75 | 69 | 68 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -13,60 | 1 884,75 | -2,29 | -7,81 | -0,50 | -106,08 | -23,95 | -16,24 | -2,76 | 13,45 | -34,05 | -12,10 | -25,53 | -79,21 | 36,64 | -405,87 | 54,25 | -16,10 | 65,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 522,95 | -147,15 | 102,93 | 106,12 | 103,30 | 119,99 | 8,58 | 5,88 | 4,85 | 5,23 | 12,51 | 96,35 | 40,23 | 157,89 | 2 183,33 | 3,67 | -18,16 | -477,12 | 7,02 | -49,63 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -3 | 74 | 70 | 66 | 57 | -48 | -54 | -55 | -49 | -23 | -2 | -4 | -1 | -0 | -10 | -6 | -0 | 20 | -5 |
| Zmiana (%) | 794,18 | -2 937,27 | -5,22 | -5,30 | -14,34 | -184,98 | 11,01 | 1,58 | -9,88 | -52,55 | -91,44 | 110,51 | -81,03 | -98,50 | 81 133,33 | -38,15 | -94,13 | -5 800,00 | -123,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
