Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ayvens Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 156 | -158 | -78 | -687 | -1 871 | -2 990 | -2 455 | 603 | 2 502 | 1 645 |
| Zmiana (%) | -201,47 | -51,07 | 785,94 | 172,47 | 59,85 | -17,89 | -124,56 | 314,91 | -34,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -54,00 | -349,67 | -34,77 | -235,06 | -36,49 | -86,30 | 347,40 | 77,94 | 112,07 | -61,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -335 | -493 | -984 | 516 | 754 | -1 232 | -2 041 | 1 793 | 206 |
| Zmiana (%) | 1 249,60 | 47,36 | 99,47 | -152,48 | 46,14 | -263,35 | 65,59 | -187,84 | -88,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8,58 | -738,85 | -221,27 | -336,80 | 10,07 | 21,77 | 174,38 | -263,78 | 80,30 | -7,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -417 | 538 | 769 | 1 974 | 6 530 | 5 714 | 2 986 | 2 229 | -2 009 | -4 456 |
| Zmiana (%) | -228,93 | 42,96 | 156,67 | 230,85 | -12,49 | -47,75 | -25,33 | -190,14 | 121,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 144,31 | 1 187,42 | 345,00 | 675,73 | 127,37 | 164,91 | -422,41 | 288,13 | -90,01 | 167,88 |
| Przepływy pieniężne | -289 | 45 | 223 | 292 | 5 127 | 3 465 | -707 | 774 | 2 232 | -2 654 |
| Zmiana (%) | -115,67 | 392,05 | 31,05 | 1 655,19 | -32,41 | -120,40 | -209,47 | 188,54 | -218,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
