Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SoftBank Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 273 914 | 1 276 601 | 1 329 406 | 1 215 918 | 1 291 922 | 1 096 386 | 1 234 929 | 1 155 750 | 1 070 525 | 1 138 722 | 1 096 694 | 1 239 689 | 1 331 895 | 1 361 661 | 1 462 854 | 1 367 871 | 1 300 643 | 1 233 458 | 1 248 882 | 1 393 760 |
| Zmiana (%) | 0,21 | 4,14 | -8,54 | 6,25 | -15,14 | 12,64 | -6,41 | -7,37 | 6,37 | -3,69 | 13,04 | 7,44 | 2,23 | 7,43 | -6,49 | -4,91 | -5,17 | 1,25 | 11,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 500,19 | -579,44 | -4 714,37 | -3 191,39 | -943,74 | 577,84 | 207,59 | 225,57 | 426,27 | 386,12 | -1 734,31 | -1 869,99 | 1 942,61 | -388,24 | -481,11 | -245,42 | -371,98 | -949,14 | -398,57 | 42 570,56 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -650 581 | -808 943 | -840 009 | -957 693 | -821 960 | -467 070 | -51 851 | -154 773 | -252 233 | -423 782 | -888 777 | -927 607 | -991 114 | -927 986 | -938 299 | -995 183 | -1 021 168 | -1 093 088 | -1 258 485 | -1 270 806 |
| Zmiana (%) | 24,34 | 3,84 | 14,01 | -14,17 | -43,18 | -88,90 | 198,50 | 62,97 | 68,01 | 109,73 | 4,37 | 6,85 | -6,37 | 1,11 | 6,06 | 2,61 | 7,04 | 15,13 | 0,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -255,44 | 367,17 | 2 978,86 | 2 513,63 | 600,44 | -246,16 | -8,72 | -30,21 | -100,44 | -143,70 | 1 405,51 | 1 399,23 | -1 445,57 | 264,59 | 308,59 | 178,56 | 292,05 | 841,13 | 401,63 | -38 815,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -371 215 | -691 399 | -523 969 | -305 072 | -622 379 | -457 156 | -598 234 | -495 260 | -573 362 | -425 175 | -278 662 | -357 098 | -282 831 | -782 545 | -835 924 | -956 429 | -624 799 | -277 342 | -312 702 | -136 854 |
| Zmiana (%) | 86,25 | -24,22 | -41,78 | 104,01 | -26,55 | 30,86 | -17,21 | 15,77 | -25,85 | -34,46 | 28,15 | -20,80 | 176,68 | 6,82 | 14,42 | -34,67 | -55,61 | 12,75 | -56,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -145,75 | 313,82 | 1 858,11 | 800,71 | 454,64 | -240,94 | -100,56 | -96,66 | -228,30 | -144,17 | 440,68 | 538,66 | -412,52 | 223,12 | 274,92 | 171,60 | 178,69 | 213,41 | 99,80 | -4 180,02 |
| Przepływy pieniężne | 254 686 | -220 317 | -28 199 | -38 100 | -136 894 | 189 740 | 594 893 | 512 375 | 251 140 | 294 914 | -63 235 | -66 294 | 68 562 | -350 724 | -304 058 | -557 348 | -349 650 | -129 955 | -313 343 | 3 274 |
| Zmiana (%) | -186,51 | -87,20 | 35,11 | 259,30 | -238,60 | 213,53 | -13,87 | -50,99 | 17,43 | -121,44 | 4,84 | -203,42 | -611,54 | -13,31 | 83,30 | -37,27 | -62,83 | 141,12 | -101,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
