Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Epiroc AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 415 | 7 414 | 7 607 | 6 535 | 6 513 | 6 359 | 5 558 | 5 546 | 5 840 | 6 093 | 7 143 | 8 808 | 8 725 | 9 309 | 10 460 | 10 644 | 11 155 | 11 538 | 10 675 | 9 743 |
| Zmiana (%) | -0,01 | 2,60 | -14,09 | -0,34 | -2,36 | -12,60 | -0,22 | 5,30 | 4,33 | 17,23 | 23,31 | -0,94 | 6,69 | 12,36 | 1,76 | 4,80 | 3,43 | -7,48 | -8,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -357,52 | -295,97 | -178,53 | -131,12 | -1 182,03 | 4 745,52 | -160,36 | -83,78 | -107,53 | -109,80 | -772,22 | 94,79 | 529,11 | 1 165,08 | 1 344,47 | -223,05 | 1 051,37 | 395,00 | 445,72 | 9 105,61 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 108 | -2 727 | -3 473 | -3 494 | -2 631 | -2 416 | -5 991 | -9 376 | -9 527 | -9 311 | -5 237 | -2 009 | -9 938 | -11 297 | -11 690 | -11 460 | -3 449 | -2 246 | -2 239 | -2 665 |
| Zmiana (%) | 29,36 | 27,36 | 0,60 | -24,70 | -8,17 | 147,97 | 56,50 | 1,61 | -2,27 | -43,75 | -61,64 | 394,67 | 13,67 | 3,48 | -1,97 | -69,90 | -34,88 | -0,31 | 19,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 101,64 | 108,86 | 81,51 | 70,10 | 477,50 | -1 802,99 | 172,85 | 141,63 | 175,42 | 167,80 | 566,16 | -21,62 | -602,67 | -1 413,89 | -1 502,57 | 240,15 | -325,07 | -76,89 | -93,49 | -2 490,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -7 313 | -7 154 | -8 436 | -8 073 | -4 789 | -4 189 | -3 226 | -2 870 | -1 615 | -2 143 | -2 641 | 2 504 | 2 965 | 2 954 | 1 899 | -3 643 | -6 250 | -6 068 | -5 618 | -6 934 |
| Zmiana (%) | -2,17 | 17,92 | -4,30 | -40,68 | -12,53 | -22,99 | -11,04 | -43,73 | 32,69 | 23,24 | -194,81 | 18,41 | -0,37 | -35,71 | -291,84 | 71,56 | -2,91 | -7,42 | 23,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 352,60 | 285,59 | 197,98 | 161,98 | 869,15 | -3 126,12 | 93,08 | 43,35 | 29,74 | 38,62 | 285,51 | 26,95 | 179,81 | 369,71 | 244,09 | 76,34 | -589,07 | -207,74 | -234,57 | -6 480,37 |
| Przepływy pieniężne | -2 074 | -2 505 | -4 261 | -4 984 | -551 | 134 | -3 466 | -6 620 | -5 431 | -5 549 | -925 | 9 292 | 1 649 | 799 | 778 | -4 772 | 1 061 | 2 921 | 2 395 | 107 |
| Zmiana (%) | 20,78 | 70,10 | 16,97 | -88,94 | -124,32 | -2 686,57 | 91,00 | -17,96 | 2,17 | -83,33 | -1 104,54 | -82,25 | -51,55 | -2,63 | -713,37 | -122,23 | 175,31 | -18,01 | -95,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
