Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ToughBuilt Industries, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -40 | -52 | -66 | -62 | -56 | -51 | -37 | -26 | -27 | -11 | -5 |
| Zmiana (%) | 29,44 | 27,32 | -5,94 | -9,29 | -10,09 | -26,55 | -29,08 | 0,37 | -58,16 | -54,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6 724,32 | -233,14 | -1 254,12 | 197,24 | 312,27 | 171,52 | 759,82 | -1 861,95 | -41 766,20 | -4 517,00 | 360,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -9 | -11 | -11 | -9 | -10 | -5 | -6 | -6 | -1 | -3 |
| Zmiana (%) | 59,30 | 27,83 | -2,57 | -18,73 | 15,15 | -51,00 | 11,47 | -1,18 | -76,64 | 99,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -929,23 | -39,65 | -214,14 | 34,89 | 49,49 | 34,81 | 102,89 | -396,31 | -8 752,98 | -528,49 | 184,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 46 | 83 | 83 | 42 | 47 | 31 | 37 | 33 | 32 | 13 | 6 |
| Zmiana (%) | 79,50 | -0,43 | -49,61 | 13,51 | -33,50 | 18,93 | -10,52 | -3,96 | -60,67 | -51,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 7 753,55 | 372,79 | 1 568,25 | -132,13 | -261,76 | -106,33 | -762,71 | 2 358,26 | 50 619,18 | 5 145,49 | -438,56 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 22 | 5 | -32 | -18 | -30 | -5 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | 3 633,37 | -76,33 | -698,05 | -42,71 | 63,69 | -83,42 | -128,94 | -95,53 | 286,87 | -674,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
