Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PPHE Hotel Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -42 | -26 | -10 | 8 | 26 | 41 | 57 | 62 | 66 | 72 | 78 | 78 | 78 | 73 | 68 | 71 | 74 | 87 | 100 |
| Zmiana (%) | -38,57 | -62,78 | -185,13 | 217,47 | 59,58 | 37,34 | 8,54 | 7,87 | 9,00 | 8,26 | -0,02 | -0,02 | -6,62 | -7,08 | 4,80 | 4,58 | 17,18 | 14,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,29 | -80,93 | -42,30 | -55,66 | -49,84 | -328,64 | 211,70 | 319,37 | 564,68 | -10 229,40 | -594,78 | -409,89 | -312,67 | -235,03 | -182,74 | -202,73 | -225,21 | -764,55 | 977,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -59 | -82 | -105 | -116 | -127 | -111 | -96 | -97 | -97 | -106 | -116 | -122 | -128 | -105 | -83 | -66 | -50 | -61 | -72 |
| Zmiana (%) | 39,07 | 28,09 | 10,19 | 9,25 | -11,95 | -13,57 | 0,34 | 0,34 | 9,68 | 8,83 | 5,10 | 4,85 | -17,64 | -21,42 | -19,88 | -24,82 | 22,67 | 18,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,25 | -258,35 | -464,69 | 791,41 | 243,86 | 887,24 | -359,70 | -501,66 | -825,05 | 15 039,29 | 879,05 | 636,80 | 509,41 | 337,71 | 222,05 | 188,32 | 150,40 | 534,50 | -705,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 145 | 143 | 141 | 95 | 49 | 56 | 62 | 52 | 42 | 34 | 26 | 26 | 25 | 3 | -20 | -39 | -57 | -38 | -19 |
| Zmiana (%) | -1,37 | -1,39 | -32,64 | -48,47 | 13,10 | 11,58 | -16,45 | -19,70 | -18,31 | -22,41 | -2,01 | -2,05 | -89,08 | -816,01 | 95,41 | 48,83 | -33,33 | -50,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 355,42 | 451,45 | 625,13 | -650,78 | -94,59 | -442,01 | 231,33 | 268,62 | 353,58 | -4 800,35 | -200,04 | -135,10 | -100,96 | -8,87 | 53,16 | 109,96 | 173,84 | 335,74 | -187,12 |
| Przepływy pieniężne | 41 | 32 | 23 | -15 | -52 | -13 | 27 | 19 | 12 | -1 | -13 | -19 | -25 | -31 | -37 | -35 | -33 | -11 | 10 |
| Zmiana (%) | -22,35 | -28,79 | -164,70 | 254,56 | -75,80 | -313,20 | -28,05 | -38,99 | -106,02 | 1 761,91 | 45,08 | 31,07 | 24,23 | 19,50 | -5,54 | -5,86 | -65,48 | -189,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
