Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dätwyler Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 185 | 184 | 162 | 141 | 119 | 149 | 178 | 187 | 195 | 190 | 185 | 178 | 172 | 174 | 176 | 175 | 174 |
| Zmiana (%) | -0,70 | -11,61 | -13,13 | -15,83 | 25,25 | 20,16 | 4,59 | 4,39 | -2,46 | -2,52 | -3,67 | -3,81 | 1,16 | 1,15 | -0,54 | -0,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -594,21 | 366,27 | 5 898,18 | -315,92 | -100,25 | -245,33 | -6 375,00 | 2 040,44 | 923,70 | 1 254,79 | 2 014,13 | 2 550,00 | 3 577,08 | 2 801,61 | 2 311,84 | 6 131,58 | -9 147,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -104 | -23 | -321 | -619 | -702 | -394 | -87 | -73 | -58 | -51 | -44 | -44 | -44 | -46 | -49 | -46 | -44 |
| Zmiana (%) | -77,87 | 1 289,61 | 92,80 | 13,35 | -43,79 | -77,91 | -16,59 | -19,89 | -12,20 | -13,89 | -0,23 | -0,23 | 5,48 | 5,19 | -4,32 | -4,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 335,69 | -46,11 | -11 672,73 | 1 387,67 | 592,98 | 651,20 | 3 110,71 | -793,99 | -275,83 | -337,29 | -478,26 | -627,14 | -912,50 | -745,16 | -639,47 | -1 631,58 | 2 336,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -114 | -113 | 160 | 434 | 467 | 189 | -90 | -100 | -110 | -120 | -131 | -128 | -125 | -120 | -114 | -120 | -126 |
| Zmiana (%) | -0,44 | -241,81 | 170,51 | 7,68 | -59,60 | -147,51 | 11,22 | 10,09 | 9,53 | 8,70 | -2,18 | -2,23 | -4,16 | -4,34 | 5,07 | 4,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 364,95 | -225,55 | 5 827,27 | -971,97 | -394,59 | -311,48 | 3 200,00 | -1 089,07 | -519,91 | -793,07 | -1 419,57 | -1 825,00 | -2 602,08 | -1 930,65 | -1 506,58 | -4 221,05 | 6 636,84 |
| Przepływy pieniężne | -31 | 50 | 3 | -45 | -118 | -61 | -3 | 9 | 21 | 15 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | -2 |
| Zmiana (%) | -261,09 | -94,51 | -1 721,82 | 165,25 | -48,82 | -95,38 | -426,79 | 130,60 | -28,20 | -39,27 | -23,91 | -31,43 | 29,17 | 22,58 | -62,50 | -166,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
