Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EVI Industries, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 14 | -1 | 5 | 2 | -2 | 2 | -6 | -2 | 1 | 9 | 17 | 28 | 33 | 31 | 24 | 24 | 21 | 22 | 24 | 17 |
| Zmiana (%) | -107,75 | -596,89 | -59,22 | -188,28 | -222,92 | -347,45 | -56,83 | -137,72 | 823,94 | 91,94 | 67,15 | 17,18 | -4,08 | -23,46 | -1,12 | -10,28 | 3,84 | 9,37 | -28,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -366,93 | 45,38 | 513,84 | 80,07 | 91,12 | 233,07 | 356,14 | 157,52 | 48,28 | 2 092,77 | -14 008,40 | -3 880,78 | -2 395,60 | 17 021,20 | -6 676,88 | 908,43 | 495,23 | 7 747,72 | 7 000,00 | -1 076,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -7 | -4 | -7 | -16 | -17 | -18 | -14 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -12 | -16 | -18 | -52 | -47 | -47 | -48 |
| Zmiana (%) | -1,95 | -50,57 | 92,85 | 123,07 | 7,20 | 3,47 | -21,24 | -56,99 | -0,62 | -5,24 | 13,34 | 6,68 | 76,00 | 33,89 | 11,55 | 189,03 | -9,15 | 0,90 | 1,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 204,77 | 320,49 | -361,01 | -266,03 | 764,95 | -1 706,39 | 1 090,25 | 879,84 | -307,45 | -1 433,49 | 4 736,97 | 889,83 | 500,07 | -6 519,57 | 4 474,09 | -686,74 | -1 206,01 | -16 508,42 | -13 760,00 | 3 031,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -10 | 6 | -1 | 8 | 16 | 16 | 22 | 15 | 7 | -2 | -11 | -22 | -27 | -19 | -8 | -3 | 35 | 25 | 24 | 30 |
| Zmiana (%) | -163,53 | -108,72 | -1 516,61 | 105,12 | 0,00 | 38,58 | -32,05 | -52,84 | -133,19 | 380,48 | 99,00 | 22,56 | -29,63 | -56,81 | -61,59 | -1 196,54 | -27,47 | -6,28 | 25,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 262,17 | -265,87 | -52,83 | 285,96 | -756,07 | 1 573,33 | -1 346,39 | -937,36 | 359,17 | -559,28 | 9 371,43 | 3 090,95 | 1 995,52 | -10 401,63 | 2 302,79 | -121,69 | 810,78 | 8 860,70 | 6 860,00 | -1 855,35 |
| Przepływy pieniężne | -4 | -2 | 1 | 3 | -2 | 1 | -2 | -2 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -2 |
| Zmiana (%) | -37,35 | -143,88 | 161,70 | -177,58 | -148,06 | -261,94 | -2,41 | -223,07 | -78,69 | -128,67 | 503,36 | 89,83 | -113,50 | -295,11 | -826,74 | 64,58 | -93,36 | 21,05 | -562,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
