Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OSB Group Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 346 | -1 317 | -1 288 | -929 | -570 | -1 194 | -1 818 | -1 981 | -2 144 | -2 020 | -1 896 | -1 562 | -1 228 | -364 | 500 | 330 | 159 | -201 | -561 |
| Zmiana (%) | -2,12 | -2,16 | -27,88 | -38,66 | 109,43 | 52,25 | 8,97 | 8,23 | -5,78 | -6,14 | -17,62 | -21,39 | -70,38 | -237,60 | -34,12 | -51,80 | -226,43 | 179,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 194,94 | -1 039,05 | -351,95 | -158,16 | -70,46 | -213,86 | -591,25 | -688,07 | -798,99 | 1 542,97 | 357,63 | 1 108,80 | -494,24 | -75,31 | 69,75 | 21 976,67 | -22,24 | 35,03 | 129,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 536 | 308 | 81 | -4 | -88 | -13 | 63 | 10 | -44 | -172 | -301 | -280 | -259 | -144 | -29 | -57 | -84 | -208 | -332 |
| Zmiana (%) | -42,48 | -73,85 | -104,78 | 2 193,51 | -85,79 | -603,59 | -84,65 | -551,55 | 293,84 | 74,61 | -6,97 | -7,49 | -44,35 | -79,69 | 93,52 | 48,32 | 147,62 | 59,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -475,93 | 243,20 | 22,02 | -0,66 | -10,91 | -2,25 | 20,56 | 3,37 | -16,33 | 131,78 | 56,82 | 198,94 | -104,35 | -29,87 | -4,08 | -3 780,00 | 11,77 | 36,31 | 76,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 697 | 1 136 | 1 574 | 1 521 | 1 467 | 1 764 | 2 062 | 2 259 | 2 456 | 2 061 | 1 667 | 1 701 | 1 735 | 991 | 246 | -271 | -789 | -164 | 460 |
| Zmiana (%) | 62,91 | 38,62 | -3,39 | -3,51 | 20,25 | 16,84 | 9,56 | 8,72 | -16,06 | -19,14 | 2,05 | 2,01 | -42,90 | -75,14 | -210,21 | 190,73 | -79,17 | -380,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -619,01 | 895,86 | 429,94 | 258,81 | 181,37 | 316,11 | 670,69 | 784,70 | 915,32 | -1 574,75 | -314,45 | -1 207,74 | 698,59 | 205,18 | 34,33 | -18 096,67 | 110,47 | 28,66 | -106,40 |
| Przepływy pieniężne | -113 | 127 | 366 | 588 | 809 | 558 | 307 | 288 | 268 | -131 | -530 | -141 | 248 | 483 | 717 | 2 | -714 | -574 | -433 |
| Zmiana (%) | -212,57 | 188,84 | 60,49 | 37,69 | -31,00 | -44,93 | -6,36 | -6,79 | -148,79 | 304,97 | -73,43 | -276,36 | 94,40 | 48,56 | -99,79 | -47 726,67 | -19,72 | -24,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
