Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Restar Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 276 | -26 625 | -35 165 | -363 | 14 911 | 36 997 | 20 196 | 9 658 | -3 282 |
| Zmiana (%) | -604,64 | 32,08 | -98,97 | -4 207,71 | 148,12 | -45,41 | -52,18 | -133,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 40,30 | 393,63 | 920,55 | 24,98 | 142,50 | 707,81 | 447,61 | -16 651,72 | -749,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 7 127 | -16 167 | -8 189 | -5 604 | -2 587 | -10 680 | 61 | 244 | -5 556 |
| Zmiana (%) | -326,84 | -49,35 | -31,57 | -53,84 | 312,83 | -100,57 | 300,00 | -2 377,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 54,43 | 239,02 | 214,37 | 385,68 | -24,72 | -204,32 | 1,35 | -420,69 | -1 268,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -224 | 34 488 | 36 563 | 3 713 | -2 632 | -21 593 | -16 110 | -10 615 | 7 622 |
| Zmiana (%) | -15 496,43 | 6,02 | -89,84 | -170,89 | 720,40 | -25,39 | -34,11 | -171,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,71 | -509,88 | -957,15 | -255,54 | -25,15 | -413,11 | -357,05 | 18 301,72 | 1 740,18 |
| Przepływy pieniężne | 13 093 | -6 764 | -3 820 | -1 453 | 10 464 | 5 227 | 4 512 | -58 | 438 |
| Zmiana (%) | -151,66 | -43,52 | -61,96 | -820,17 | -50,05 | -13,68 | -101,29 | -855,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
