Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Taruga Minerals Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -103,02 | 3 410,18 | -272,52 | 16,62 | 14,25 | -17,53 | -21,26 | -15,21 | -17,94 | -25,87 | -34,90 | -27,79 | -38,48 | 102,02 | 50,50 | 9,23 | 8,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -37,92 | -1,91 | -18,30 | 76,06 | -282,14 | -62,22 | -67,05 | -76,16 | -665,87 | 65,73 | 48,08 | 30,89 | 26,35 | 19,79 | 37,12 | 52,14 | 85,42 | 185,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 45,78 | 31,40 | -33,21 | -12,62 | -14,45 | -13,06 | -15,02 | -31,29 | -45,54 | 9,18 | 8,41 | 3,39 | 3,28 | -11,72 | -13,27 | 21,44 | 17,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,04 | 350,89 | 125,60 | 202,09 | -561,66 | -92,75 | -105,37 | -129,17 | -915,31 | 59,97 | 64,60 | 69,11 | 84,41 | 106,47 | 87,26 | 70,61 | 128,64 | 302,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Zmiana (%) | -47,16 | -89,24 | 913,98 | 66,53 | 39,95 | -18,24 | -22,31 | -46,61 | -87,29 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 234,22 | 70,08 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 281,95 | -248,98 | -7,30 | -178,20 | 943,97 | 255,00 | 272,44 | 305,33 | 1 681,18 | -25,70 | -12,68 | -10,75 | -26,26 | -24,38 | -22,75 | -114,06 | -388,03 | |
| Przepływy pieniężne | 1 | -1 | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -159,84 | 267,11 | -58,49 | -131,44 | 418,09 | -23,48 | -30,68 | -90,30 | -931,24 | 1,35 | 1,33 | -15,34 | -18,12 | 7,72 | 7,17 | -33,34 | -50,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
