Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
North Pacific Bank,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 872 233 | 1 044 973 | -1 286 174 | -1 701 991 | 359 177 | 898 425 | 637 845 | -145 092 | -592 884 | -363 457 |
| Zmiana (%) | 19,80 | -223,08 | 32,33 | -121,10 | 150,13 | -29,00 | -122,75 | 308,63 | -38,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 80,89 | 60,90 | 111,35 | 110,60 | 122,28 | 337,78 | 314,26 | 35,82 | 81,36 | 98,28 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 494 | -16 138 | -256 708 | -171 997 | -420 937 | -703 011 | -546 782 | -328 515 | -114 031 | 19 974 |
| Zmiana (%) | -28,26 | 1 490,71 | -33,00 | 144,74 | 67,01 | -22,22 | -39,92 | -65,29 | -117,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,09 | -0,94 | 22,23 | 11,18 | -143,31 | -264,31 | -269,39 | 81,10 | 15,65 | -5,40 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 228 498 | 687 167 | 387 827 | 335 060 | 355 498 | 70 561 | 111 904 | 68 543 | -21 799 | -26 336 |
| Zmiana (%) | 200,73 | -43,56 | -13,61 | 6,10 | -80,15 | 58,59 | -38,75 | -131,80 | 20,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,19 | 40,04 | -33,58 | -21,77 | 121,03 | 26,53 | 55,13 | -16,92 | 2,99 | 7,12 |
| Przepływy pieniężne | 1 078 246 | 1 716 017 | -1 155 025 | -1 538 915 | 293 735 | 265 976 | 202 967 | -405 065 | -728 716 | -369 819 |
| Zmiana (%) | 59,15 | -167,31 | 33,24 | -119,09 | -9,45 | -23,69 | -299,57 | 79,90 | -49,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
