Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
SpectraCure AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -16 | -13 | -19 | -23 | -20 | -23 | -23 | -22 | -22 | -21 | -19 | -18 | -18 | -18 | -21 | -23 | -10 | -25 | -24 | -23 |
| Zmiana (%) | -20,95 | 48,28 | 23,66 | -11,39 | 14,54 | -1,66 | -4,10 | 1,14 | -5,23 | -11,50 | -1,41 | -1,37 | -0,55 | 16,92 | 8,75 | -55,54 | 140,94 | -2,34 | -3,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,71 | 56,03 | 67,53 | 73,77 | 61,62 | 67,54 | 62,89 | 54,96 | 55,25 | 53,76 | 51,56 | 54,92 | 53,68 | 51,32 | 54,61 | 57,33 | 38,36 | 1 065,48 | 505,92 | -272,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -9 | -8 | -7 | -9 | -9 | -11 | -16 | -16 | -16 | -16 | -14 | -14 | -15 | -15 | -14 | -16 | -17 | -20 | -20 |
| Zmiana (%) | 5,18 | -9,74 | -12,19 | 19,42 | -0,20 | 27,68 | 39,10 | 1,06 | 0,45 | -2,87 | -12,72 | 4,13 | 5,61 | 2,29 | -5,39 | 10,55 | 4,52 | 17,60 | 2,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,85 | 42,02 | 30,83 | 23,91 | 26,92 | 25,71 | 31,08 | 39,40 | 39,57 | 40,80 | 42,95 | 40,51 | 41,80 | 42,43 | 39,50 | 36,08 | 60,04 | 723,34 | 413,58 | -237,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 126 | -0 | -0 | -1 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -0 | 39 | 39 | 52 |
| Zmiana (%) | -100,35 | 3,42 | 59,82 | 424,03 | -38,40 | -5,73 | 2,63 | -7,61 | 2,25 | -6,98 | -22,90 | -0,20 | 43,88 | 3,55 | 15,89 | -83,94 | -9 296,93 | -0,20 | 33,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 124,56 | 1,96 | 1,64 | 2,32 | 11,47 | 6,76 | 6,03 | 5,64 | 5,18 | 5,44 | 5,48 | 4,57 | 4,52 | 6,25 | 5,89 | 6,59 | 1,59 | -1 688,83 | -819,50 | 609,90 |
| Przepływy pieniężne | 101 | -22 | -28 | -31 | -33 | -35 | -37 | -40 | -40 | -39 | -36 | -34 | -34 | -35 | -39 | -40 | -27 | -2 | -5 | 9 |
| Zmiana (%) | -122,16 | 23,03 | 13,21 | 6,09 | 4,50 | 5,61 | 9,73 | 0,62 | -2,59 | -7,73 | -7,45 | 0,91 | 4,04 | 9,88 | 3,58 | -33,56 | -91,33 | 105,67 | -279,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
