Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Konoike Transport Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 132 | 16 749 | 16 951 | 18 793 | 19 096 | 17 687 | 22 643 | 23 468 | 24 583 | 24 862 |
| Zmiana (%) | 3,82 | 1,21 | 10,87 | 1,61 | -7,38 | 28,02 | 3,64 | 4,75 | 1,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 69,77 | -364,98 | -790,26 | 188,84 | 205,82 | 3 318,39 | 361,07 | -433,79 | -136,13 | -1 407,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 065 | -6 424 | -6 156 | -5 846 | -6 232 | -7 839 | -6 657 | -16 960 | -25 014 | -16 234 |
| Zmiana (%) | -29,13 | -4,17 | -5,04 | 6,60 | 25,79 | -15,08 | 154,77 | 47,49 | -35,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -39,21 | 139,99 | 286,99 | -58,74 | -67,17 | -1 470,73 | -106,16 | 313,49 | 138,52 | 919,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 782 | -15 441 | -14 088 | -3 547 | -3 905 | -9 896 | -10 698 | -12 885 | -16 591 | -10 476 |
| Zmiana (%) | -197,84 | -8,76 | -74,82 | 10,09 | 153,42 | 8,10 | 20,44 | 28,76 | -36,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,26 | 336,48 | 656,78 | -35,64 | -42,09 | -1 856,66 | -170,59 | 238,17 | 91,88 | 593,20 |
| Przepływy pieniężne | 23 122 | -4 589 | -2 145 | 9 952 | 9 278 | 533 | 6 271 | -5 410 | -18 058 | -1 766 |
| Zmiana (%) | -119,85 | -53,26 | -563,96 | -6,77 | -94,26 | 1 076,55 | -186,27 | 233,79 | -90,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
