Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Two Harbors Investment Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 630 | 633 | 424 | 436 | 291 | 431 | 623 | 675 | 717 | 470 | 344 | 335 | 367 | 332 | 201 | 322 | 277 | -49 | 89 | 34 |
| Zmiana (%) | 0,57 | -33,12 | 2,84 | -33,12 | 47,93 | 44,68 | 8,25 | 6,19 | -34,45 | -26,87 | -2,56 | 9,66 | -9,60 | -39,42 | 59,99 | -13,85 | -117,78 | -280,46 | -62,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 645,84 | -179,98 | -75,93 | -87,84 | -28,89 | -151,10 | -64,79 | -103,73 | -607,68 | -88,62 | -103,57 | -384,15 | -156,29 | -76,58 | 881,29 | -790,08 | 2 414,35 | -17,90 | 36,40 | 53,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 224 | 8 250 | 6 314 | 2 698 | -1 234 | -4 108 | -2 751 | -3 110 | -2 396 | -91 | -196 | 526 | 761 | 449 | 895 | -785 | -230 | 2 153 | 912 | 2 901 |
| Zmiana (%) | 0,32 | -23,47 | -57,26 | -145,72 | 232,99 | -33,02 | 13,03 | -22,96 | -96,20 | 115,01 | -368,92 | 44,46 | -40,99 | 99,49 | -187,67 | -70,75 | -1 037,60 | -57,65 | 218,26 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 435,26 | -2 344,95 | -1 132,01 | -544,22 | 122,36 | 1 440,42 | 285,95 | 477,99 | 2 031,43 | 17,18 | 59,03 | -604,24 | -323,83 | -103,58 | 3 925,28 | 1 928,29 | -2 000,94 | 782,23 | 373,14 | 4 647,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -8 756 | -9 235 | -7 295 | -3 630 | -66 | 3 392 | 1 166 | 1 784 | 1 561 | -909 | -479 | -948 | -1 362 | -1 214 | -1 073 | 423 | -36 | -1 828 | -756 | -2 872 |
| Zmiana (%) | 5,48 | -21,01 | -50,25 | -98,18 | -5 248,12 | -65,63 | 53,06 | -12,51 | -158,21 | -47,25 | 97,82 | 43,67 | -10,91 | -11,56 | -139,37 | -108,51 | 4 983,76 | -58,64 | 279,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8 981,09 | 2 624,94 | 1 307,95 | 732,06 | 6,53 | -1 189,32 | -121,16 | -274,26 | -1 323,74 | 171,44 | 144,54 | 1 088,40 | 580,12 | 280,17 | -4 706,57 | -1 038,21 | -313,41 | -664,33 | -309,53 | -4 601,57 |
| Przepływy pieniężne | 97 | -352 | -558 | -496 | -1 008 | -285 | -962 | -651 | -118 | -530 | -332 | -87 | -235 | -433 | 23 | -41 | 11 | 275 | 244 | 62 |
| Zmiana (%) | -460,88 | 58,53 | -11,11 | 103,33 | -71,71 | 237,40 | -32,38 | -81,87 | 349,47 | -37,43 | -73,73 | 169,54 | 84,47 | -105,26 | -278,46 | -128,19 | 2 298,39 | -11,23 | -74,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
