Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Doman Building Materials Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 48 | 49 | 79 | 177 | 187 | 222 | 271 | 225 | 196 | 135 | 82 | 83 | 129 | 107 | 111 | 152 | 133 | 184 | 173 |
| Zmiana (%) | 5 452,78 | 2,75 | 61,04 | 122,97 | 5,91 | 18,54 | 21,92 | -16,80 | -13,05 | -30,94 | -39,47 | 1,52 | 54,83 | -16,54 | 3,43 | 36,89 | -12,38 | 38,27 | -6,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,59 | 3 765,78 | 1 165,04 | -806,88 | -2 700,11 | -11 471,48 | -6 285,83 | 1 626,28 | 10 542,42 | -61 435,74 | 395,66 | -1 619,81 | 2 596,28 | 438,42 | -521,91 | 449,99 | 1 354,79 | -685,71 | -2 434,39 | -1 125,64 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -501 | -504 | -503 | -504 | -6 | -5 | -4 | -3 | -4 | -12 | -14 | -77 | -79 | -75 | -474 | -399 | -398 | -343 | 46 | 24 |
| Zmiana (%) | 0,52 | -0,15 | 0,17 | -98,74 | -28,16 | -1,45 | -25,12 | 15,61 | 205,35 | 19,11 | 444,12 | 3,07 | -5,23 | 531,01 | -15,77 | -0,33 | -13,87 | -113,29 | -47,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20 072,94 | -39 562,87 | -11 895,30 | 5 124,29 | 96,77 | 278,89 | 127,04 | -20,19 | -181,85 | 3 721,63 | -41,34 | 1 521,53 | -2 476,02 | -255,92 | 2 303,36 | -1 617,34 | -3 545,55 | 1 764,10 | -602,06 | -156,43 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 503 | 458 | 454 | 410 | -184 | -191 | -225 | -255 | -221 | -187 | -86 | -10 | -1 | -24 | 346 | 313 | 258 | 192 | -236 | -211 |
| Zmiana (%) | -9,00 | -0,75 | -9,81 | -144,79 | 4,13 | 17,59 | 13,56 | -13,43 | -15,52 | -54,02 | -88,61 | -92,68 | 3 196,51 | -1 563,99 | -9,40 | -17,44 | -25,64 | -222,65 | -10,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20 145,08 | 35 942,70 | 10 741,65 | -4 166,32 | 2 800,49 | 11 698,41 | 6 358,70 | -1 532,39 | -10 335,92 | 58 522,57 | -250,93 | 193,36 | -22,35 | -80,37 | -1 678,22 | 1 267,46 | 2 301,55 | -988,64 | 3 113,18 | 1 370,34 |
| Przepływy pieniężne | 2 | 1 | 4 | -10 | -7 | -2 | -4 | 17 | 2 | -0 | 34 | -5 | 3 | 29 | -21 | 25 | 11 | -19 | -8 | -15 |
| Zmiana (%) | -49,00 | 232,10 | -332,52 | -33,37 | -75,07 | 116,34 | -571,23 | -87,17 | -114,92 | -10 822,88 | -114,78 | -163,34 | 816,89 | -170,11 | -219,96 | -54,53 | -273,12 | -61,05 | 103,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
