Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Convatec Group PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 375 | 341 | 306 | 297 | 287 | 285 | 282 | 257 | 232 | 300 | 367 | 373 | 378 | 388 | 397 | 437 | 478 | 474 | 470 |
| Zmiana (%) | -9,26 | -10,20 | -3,02 | -3,12 | -0,99 | -1,00 | -8,89 | -9,76 | 29,32 | 22,67 | 1,51 | 1,49 | 2,44 | 2,39 | 10,06 | 9,33 | -0,72 | -0,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 753,82 | -1 305,17 | -299,90 | -178,97 | -125,23 | -103,64 | -88,14 | -99,73 | -118,71 | -248,24 | -795,24 | -2 891,09 | 1 855,39 | -6 154,76 | -1 203,03 | -2 562,76 | -39 808,33 | 55 794,12 | 15 666,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -148 | -177 | -206 | -264 | -321 | -335 | -348 | -321 | -293 | -289 | -286 | -228 | -171 | -166 | -161 | -171 | -181 | -195 | -208 |
| Zmiana (%) | 19,62 | 16,40 | 27,68 | 21,68 | 4,29 | 4,11 | -7,91 | -8,59 | -1,28 | -1,30 | -20,09 | -25,14 | -2,90 | -2,98 | 6,12 | 5,88 | 7,55 | 6,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -297,79 | 679,69 | 202,45 | 159,06 | 139,78 | 121,85 | 108,98 | 124,64 | 150,28 | 239,91 | 618,40 | 1 769,77 | -837,75 | 2 634,13 | 487,88 | 1 002,05 | 15 075,00 | -22 888,24 | -6 933,33 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -178 | -189 | -200 | -195 | -189 | -213 | -237 | -180 | -124 | -124 | -124 | -153 | -182 | -223 | -264 | -281 | -298 | -278 | -258 |
| Zmiana (%) | 6,06 | 5,71 | -2,68 | -2,75 | 12,66 | 11,24 | -23,96 | -31,50 | 0,20 | 0,20 | 23,43 | 18,98 | 22,49 | 18,36 | 6,33 | 6,02 | -6,62 | -7,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -358,03 | 724,52 | 195,98 | 117,38 | 82,44 | 77,64 | 74,19 | 70,06 | 63,30 | 102,57 | 268,40 | 1 186,43 | -892,65 | 3 540,48 | 800,00 | 1 646,33 | 24 800,00 | -32 694,12 | -8 600,00 |
| Przepływy pieniężne | 50 | -26 | -102 | -166 | -230 | -275 | -320 | -257 | -195 | -121 | -46 | -13 | 20 | -6 | -33 | -17 | -1 | 1 | 3 |
| Zmiana (%) | -152,41 | 290,80 | 62,50 | 38,46 | 19,63 | 16,41 | -19,48 | -24,19 | -38,16 | -61,71 | -72,08 | -258,14 | -130,88 | 423,81 | -48,33 | -92,96 | -170,83 | 252,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
