Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Mongolian Mining Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 125 | 105 | 85 | 99 | 112 | 173 | 234 | 318 | 401 | 442 | 482 | 438 | 394 | 309 | 223 | 190 | 157 | 196 | 234 |
| Zmiana (%) | -16,09 | -19,17 | 16,03 | 13,81 | 54,24 | 35,17 | 35,82 | 26,37 | 10,05 | 9,13 | -9,16 | -10,08 | -21,61 | -27,57 | -14,85 | -17,44 | 24,54 | 19,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 752,61 | 5 729,48 | -654,82 | 44 986,76 | 836,49 | 663,13 | 603,18 | 323,77 | 254,96 | 328,93 | 433,72 | 482,43 | 559,33 | 1 758,26 | -633,51 | -404,22 | -266,84 | 1 594,69 | 280,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -70 | -63 | -57 | -58 | -59 | -73 | -88 | -96 | -104 | -138 | -172 | -193 | -214 | -196 | -178 | -190 | -202 | -220 | -238 |
| Zmiana (%) | -9,28 | -10,23 | 1,61 | 1,58 | 25,03 | 20,02 | 9,17 | 8,40 | 32,81 | 24,70 | 12,24 | 10,91 | -8,53 | -9,32 | 6,72 | 6,30 | 8,87 | 8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -419,04 | -3 448,76 | 437,75 | -26 336,07 | -437,07 | -280,86 | -226,83 | -97,87 | -66,11 | -102,93 | -155,08 | -213,13 | -304,77 | -1 117,98 | 504,31 | 403,28 | 342,75 | -1 790,60 | -284,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -41 | -41 | -42 | -40 | -39 | -71 | -104 | -118 | -132 | -165 | -198 | -154 | -111 | -96 | -80 | -49 | -17 | 33 | 82 |
| Zmiana (%) | 0,46 | 0,46 | -3,54 | -3,67 | 84,16 | 45,70 | 13,74 | 12,08 | 24,60 | 19,75 | -21,86 | -27,98 | -13,83 | -16,06 | -39,46 | -65,19 | -292,52 | 151,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -248,20 | -2 262,04 | 321,31 | -18 351,14 | -288,80 | -273,35 | -268,01 | -120,47 | -84,14 | -122,91 | -177,84 | -170,14 | -157,99 | -545,93 | 227,98 | 103,41 | 28,78 | 265,88 | 98,53 |
| Przepływy pieniężne | 17 | 2 | -13 | 0 | 13 | 26 | 39 | 98 | 157 | 134 | 111 | 91 | 70 | 18 | -35 | -47 | -59 | 12 | 83 |
| Zmiana (%) | -88,98 | -807,23 | -101,69 | 6 021,00 | 94,57 | 48,60 | 153,03 | 60,48 | -14,70 | -17,24 | -18,33 | -22,44 | -75,06 | -301,02 | 33,46 | 25,07 | -120,84 | 579,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
